有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/08/09-2023/02/07)

(1)【投資状況】
ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Aコース(為替ヘッジあり)

(2023年 2月28日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,599,722,162	102.59
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△40,335,526	△2.59
合計(純資産総額)		1,559,386,636	100.00

 
ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Bコース(為替ヘッジなし)

(2023年 2月28日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	83,352,039	100.07
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△61,629	△0.07
合計(純資産総額)		83,290,410	100.00

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
 
(参考)ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド

(2023年 2月28日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	イタリア	23,678,730	1.41
	フランス	127,586,109	7.58
	ポルトガル	12,550,702	0.75
	デンマーク	22,784,806	1.35
	小計	186,600,347	11.09
社債券	日本	35,624,436	2.12
	アメリカ	70,888,402	4.21
	カナダ	23,215,853	1.38
	ドイツ	17,423,220	1.04
	イタリア	122,120,470	7.26
	フランス	233,747,286	13.89
	オランダ	307,516,852	18.27
	スペイン	38,472,044	2.29
	ベルギー	28,569,152	1.70
	ルクセンブルグ	86,535,637	5.14
	イギリス	352,127,401	20.92
	スウェーデン	74,376,313	4.42
	オーストラリア	36,456,193	2.17
	小計	1,427,073,259	84.79
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	69,416,148	4.12
合計(純資産総額)		1,683,089,754	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。