有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和4年2月8日-令和4年8月8日)

(1)【投資状況】
ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Aコース(為替ヘッジあり)

(2022年 8月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,644,091,685	98.38
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	27,078,886	1.62
合計(純資産総額)		1,671,170,571	100.00

 
ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Bコース(為替ヘッジなし)

(2022年 8月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	80,180,407	100.08
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△65,152	△0.08
合計(純資産総額)		80,115,255	100.00

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
 
(参考)ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド

(2022年 8月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	イタリア	22,235,068	1.29
	フランス	121,968,162	7.07
	ポルトガル	23,878,402	1.38
	デンマーク	23,629,272	1.37
	小計	191,710,904	11.12
社債券	日本	40,622,433	2.36
	アメリカ	64,198,056	3.72
	カナダ	24,038,234	1.39
	ドイツ	29,049,345	1.68
	イタリア	114,944,582	6.67
	フランス	217,986,889	12.64
	オランダ	335,165,627	19.44
	スペイン	22,962,195	1.33
	ベルギー	13,534,849	0.78
	オーストリア	14,460,510	0.84
	ルクセンブルグ	84,046,833	4.87
	イギリス	340,295,928	19.74
	スウェーデン	95,905,939	5.56
	オーストラリア	51,139,597	2.97
	小計	1,448,351,017	84.00
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	84,258,390	4.88
合計(純資産総額)		1,724,320,311	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。