- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/11/11-2026/05/11)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (2025年11月10日現在) | 第20期 (2026年 5月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,846,645 | 55,873,679 |
| 親投資信託受益証券 | 10,326,794,018 | 10,839,780,382 |
| 未収入金 | 5,766,288 | 2,596,862 |
| 未収利息 | 574 | 1,094 |
| 流動資産合計 | 10,377,407,525 | 10,898,252,017 |
| 資産合計 | 10,377,407,525 | 10,898,252,017 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,536,013 | 19,762,405 |
| 未払受託者報酬 | 3,350,267 | 3,596,056 |
| 未払委託者報酬 | 27,360,436 | 29,367,745 |
| その他未払費用 | 279,129 | 299,608 |
| 流動負債合計 | 45,525,845 | 53,025,814 |
| 負債合計 | 45,525,845 | 53,025,814 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,266,104,990 | 3,173,577,738 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,065,776,690 | 7,671,648,465 |
| (分配準備積立金) | 2,092,859,525 | 2,400,715,286 |
| 元本等合計 | 10,331,881,680 | 10,845,226,203 |
| 純資産合計 | 10,331,881,680 | 10,845,226,203 |
| 負債純資産合計 | 10,377,407,525 | 10,898,252,017 |
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