有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年11月11日-平成29年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成28年11月10日現在) | 第2期 (平成29年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 14,479 | - |
| コール・ローン | 468,755 | 3,648,649 |
| 親投資信託受益証券 | 171,396,778 | 319,880,119 |
| 未収入金 | 712,348 | 1,244,559 |
| 流動資産合計 | 172,592,360 | 324,773,327 |
| 資産合計 | 172,592,360 | 324,773,327 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,035,852 | 4,250,128 |
| 未払受託者報酬 | 17,793 | 74,323 |
| 未払委託者報酬 | 131,641 | 549,923 |
| 未払利息 | - | 5 |
| その他未払費用 | 1,755 | 7,377 |
| 流動負債合計 | 1,187,041 | 4,881,756 |
| 負債合計 | 1,187,041 | 4,881,756 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 163,358,942 | 261,622,574 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,046,377 | 58,268,997 |
| (分配準備積立金) | 5,619,289 | 27,939,163 |
| 元本等合計 | 171,405,319 | 319,891,571 |
| 純資産合計 | 171,405,319 | 319,891,571 |
| 負債純資産合計 | 172,592,360 | 324,773,327 |
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