有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2020年11月10日現在) | 第10期 (2021年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,456,403 | 1,192,151 |
| 親投資信託受益証券 | 267,857,806 | 259,285,729 |
| 未収入金 | 3,717,733 | 352,356 |
| 流動資産合計 | 275,031,942 | 260,830,236 |
| 資産合計 | 275,031,942 | 260,830,236 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,443,541 | 780,891 |
| 未払受託者報酬 | 305,934 | 74,677 |
| 未払委託者報酬 | 2,263,860 | 552,551 |
| 未払利息 | 4 | - |
| その他未払費用 | 30,531 | 7,402 |
| 流動負債合計 | 7,043,870 | 1,415,521 |
| 負債合計 | 7,043,870 | 1,415,521 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 215,860,684 | 173,897,201 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 52,127,388 | 85,517,514 |
| (分配準備積立金) | 43,350,012 | 31,422,746 |
| 元本等合計 | 267,988,072 | 259,414,715 |
| 純資産合計 | 267,988,072 | 259,414,715 |
| 負債純資産合計 | 275,031,942 | 260,830,236 |
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