有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年8月30日-平成28年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成28年11月10日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 14,479 |
| コール・ローン | 468,755 |
| 親投資信託受益証券 | 171,396,778 |
| 未収入金 | 712,348 |
| 流動資産合計 | 172,592,360 |
| 資産合計 | 172,592,360 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 1,035,852 |
| 未払受託者報酬 | 17,793 |
| 未払委託者報酬 | 131,641 |
| その他未払費用 | 1,755 |
| 流動負債合計 | 1,187,041 |
| 負債合計 | 1,187,041 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 163,358,942 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,046,377 |
| (分配準備積立金) | 5,619,289 |
| 元本等合計 | 171,405,319 |
| 純資産合計 | 171,405,319 |
| 負債純資産合計 | 172,592,360 |
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