有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/11/11-2023/05/10)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2022年11月10日現在) | 第14期 (2023年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,578,320 | 24,859,094 |
| 親投資信託受益証券 | 427,306,168 | 1,046,021,611 |
| 未収入金 | 1,918,718 | 8,329,742 |
| 流動資産合計 | 431,803,206 | 1,079,210,447 |
| 資産合計 | 431,803,206 | 1,079,210,447 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,456,177 | 31,000,224 |
| 未払受託者報酬 | 97,353 | 196,015 |
| 未払委託者報酬 | 720,309 | 1,450,474 |
| 未払利息 | 5 | 49 |
| その他未払費用 | 9,674 | 19,545 |
| 流動負債合計 | 4,283,518 | 32,666,307 |
| 負債合計 | 4,283,518 | 32,666,307 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 267,883,176 | 572,292,192 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 159,636,512 | 474,251,948 |
| (分配準備積立金) | 33,782,152 | 94,870,645 |
| 元本等合計 | 427,519,688 | 1,046,544,140 |
| 純資産合計 | 427,519,688 | 1,046,544,140 |
| 負債純資産合計 | 431,803,206 | 1,079,210,447 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
