有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2019年11月11日現在) | 第8期 (2020年 5月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,628,121 | 6,327,658 |
| 親投資信託受益証券 | 2,439,955,870 | 2,031,804,560 |
| 未収入金 | 2,622,510 | 564,164 |
| 流動資産合計 | 2,454,206,501 | 2,038,696,382 |
| 資産合計 | 2,454,206,501 | 2,038,696,382 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,802,609 | 702,187 |
| 未払受託者報酬 | 615,188 | 610,890 |
| 未払委託者報酬 | 4,552,346 | 4,520,583 |
| 未払利息 | 25 | 5 |
| その他未払費用 | 61,457 | 61,026 |
| 流動負債合計 | 13,031,625 | 5,894,691 |
| 負債合計 | 13,031,625 | 5,894,691 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,852,953,760 | 1,822,969,737 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 588,221,116 | 209,831,954 |
| (分配準備積立金) | 375,957,541 | 393,518,273 |
| 元本等合計 | 2,441,174,876 | 2,032,801,691 |
| 純資産合計 | 2,441,174,876 | 2,032,801,691 |
| 負債純資産合計 | 2,454,206,501 | 2,038,696,382 |
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