有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/11/11-2024/05/10)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2023年11月10日現在) | 第16期 (2024年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,145,273 | 27,741,082 |
| 親投資信託受益証券 | 2,463,358,395 | 3,967,192,318 |
| 未収入金 | 7,583,784 | - |
| 未収利息 | - | 51 |
| 流動資産合計 | 2,500,087,452 | 3,994,933,451 |
| 資産合計 | 2,500,087,452 | 3,994,933,451 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 31,619,384 | 18,589,847 |
| 未払受託者報酬 | 457,728 | 844,261 |
| 未払委託者報酬 | 3,387,182 | 6,247,494 |
| 未払利息 | 17 | - |
| その他未払費用 | 45,716 | 84,371 |
| 流動負債合計 | 35,510,027 | 25,765,973 |
| 負債合計 | 35,510,027 | 25,765,973 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,146,747,376 | 1,560,046,124 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,317,830,049 | 2,409,121,354 |
| (分配準備積立金) | 145,388,940 | 494,745,777 |
| 元本等合計 | 2,464,577,425 | 3,969,167,478 |
| 純資産合計 | 2,464,577,425 | 3,969,167,478 |
| 負債純資産合計 | 2,500,087,452 | 3,994,933,451 |
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