有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2019年 5月10日現在) | 第7期 (2019年11月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,648,586 | 11,628,121 |
| 親投資信託受益証券 | 2,219,518,825 | 2,439,955,870 |
| 未収入金 | - | 2,622,510 |
| 流動資産合計 | 2,226,167,411 | 2,454,206,501 |
| 資産合計 | 2,226,167,411 | 2,454,206,501 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 294,659 | 7,802,609 |
| 未払受託者報酬 | 617,164 | 615,188 |
| 未払委託者報酬 | 4,566,969 | 4,552,346 |
| 未払利息 | 9 | 25 |
| その他未払費用 | 61,695 | 61,457 |
| 流動負債合計 | 5,540,496 | 13,031,625 |
| 負債合計 | 5,540,496 | 13,031,625 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,868,703,363 | 1,852,953,760 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 351,923,552 | 588,221,116 |
| (分配準備積立金) | 352,759,836 | 375,957,541 |
| 元本等合計 | 2,220,626,915 | 2,441,174,876 |
| 純資産合計 | 2,220,626,915 | 2,441,174,876 |
| 負債純資産合計 | 2,226,167,411 | 2,454,206,501 |
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