有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年5月11日-令和3年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2021年 5月10日現在) | 第11期 (2021年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,192,151 | 1,106,649 |
| 親投資信託受益証券 | 259,285,729 | 270,668,825 |
| 未収入金 | 352,356 | - |
| 流動資産合計 | 260,830,236 | 271,775,474 |
| 資産合計 | 260,830,236 | 271,775,474 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 780,891 | 350,977 |
| 未払受託者報酬 | 74,677 | 72,928 |
| 未払委託者報酬 | 552,551 | 539,626 |
| 未払利息 | - | 2 |
| その他未払費用 | 7,402 | 7,229 |
| 流動負債合計 | 1,415,521 | 970,762 |
| 負債合計 | 1,415,521 | 970,762 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 173,897,201 | 188,495,967 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 85,517,514 | 82,308,745 |
| (分配準備積立金) | 31,422,746 | 30,232,184 |
| 元本等合計 | 259,414,715 | 270,804,712 |
| 純資産合計 | 259,414,715 | 270,804,712 |
| 負債純資産合計 | 260,830,236 | 271,775,474 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
