有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/05/11-2023/11/10)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2023年 5月10日現在) | 第15期 (2023年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,859,094 | 29,145,273 |
| 親投資信託受益証券 | 1,046,021,611 | 2,463,358,395 |
| 未収入金 | 8,329,742 | 7,583,784 |
| 流動資産合計 | 1,079,210,447 | 2,500,087,452 |
| 資産合計 | 1,079,210,447 | 2,500,087,452 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 31,000,224 | 31,619,384 |
| 未払受託者報酬 | 196,015 | 457,728 |
| 未払委託者報酬 | 1,450,474 | 3,387,182 |
| 未払利息 | 49 | 17 |
| その他未払費用 | 19,545 | 45,716 |
| 流動負債合計 | 32,666,307 | 35,510,027 |
| 負債合計 | 32,666,307 | 35,510,027 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 572,292,192 | 1,146,747,376 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 474,251,948 | 1,317,830,049 |
| (分配準備積立金) | 94,870,645 | 145,388,940 |
| 元本等合計 | 1,046,544,140 | 2,464,577,425 |
| 純資産合計 | 1,046,544,140 | 2,464,577,425 |
| 負債純資産合計 | 1,079,210,447 | 2,500,087,452 |
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