有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/05/11-2022/11/10)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2022年 5月10日現在) | 第13期 (2022年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,049,325 | 2,578,320 |
| 親投資信託受益証券 | 298,361,937 | 427,306,168 |
| 未収入金 | - | 1,918,718 |
| 流動資産合計 | 299,411,262 | 431,803,206 |
| 資産合計 | 299,411,262 | 431,803,206 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 244,736 | 3,456,177 |
| 未払受託者報酬 | 77,026 | 97,353 |
| 未払委託者報酬 | 569,986 | 720,309 |
| 未払利息 | - | 5 |
| その他未払費用 | 7,643 | 9,674 |
| 流動負債合計 | 899,391 | 4,283,518 |
| 負債合計 | 899,391 | 4,283,518 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 196,520,193 | 267,883,176 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 101,991,678 | 159,636,512 |
| (分配準備積立金) | 26,712,192 | 33,782,152 |
| 元本等合計 | 298,511,871 | 427,519,688 |
| 純資産合計 | 298,511,871 | 427,519,688 |
| 負債純資産合計 | 299,411,262 | 431,803,206 |
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