有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/05/13-2025/11/10)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2025年 5月12日現在) | 第19期 (2025年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,501,419 | 38,473,545 |
| 親投資信託受益証券 | 5,163,804,094 | 7,319,944,324 |
| 未収入金 | 15,718,245 | - |
| 未収利息 | 582 | 493 |
| 流動資産合計 | 5,225,024,340 | 7,358,418,362 |
| 資産合計 | 5,225,024,340 | 7,358,418,362 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 47,893,353 | 20,943,215 |
| 未払受託者報酬 | 1,265,887 | 1,635,769 |
| 未払委託者報酬 | 9,367,536 | 12,104,657 |
| その他未払費用 | 126,527 | 163,520 |
| 流動負債合計 | 58,653,303 | 34,847,161 |
| 負債合計 | 58,653,303 | 34,847,161 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,915,830,501 | 2,311,252,357 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,250,540,536 | 5,012,318,844 |
| (分配準備積立金) | 519,205,750 | 1,181,084,728 |
| 元本等合計 | 5,166,371,037 | 7,323,571,201 |
| 純資産合計 | 5,166,371,037 | 7,323,571,201 |
| 負債純資産合計 | 5,225,024,340 | 7,358,418,362 |
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