有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/11/12-2025/05/12)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2024年11月11日現在) | 第18期 (2025年 5月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,744,966 | 45,501,419 |
| 親投資信託受益証券 | 4,369,630,080 | 5,163,804,094 |
| 未収入金 | 15,586,974 | 15,718,245 |
| 未収利息 | 206 | 582 |
| 流動資産合計 | 4,419,962,226 | 5,225,024,340 |
| 資産合計 | 4,419,962,226 | 5,225,024,340 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 38,341,723 | 47,893,353 |
| 未払受託者報酬 | 1,152,919 | 1,265,887 |
| 未払委託者報酬 | 8,531,540 | 9,367,536 |
| その他未払費用 | 115,226 | 126,527 |
| 流動負債合計 | 48,141,408 | 58,653,303 |
| 負債合計 | 48,141,408 | 58,653,303 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,686,385,580 | 1,915,830,501 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,685,435,238 | 3,250,540,536 |
| (分配準備積立金) | 432,557,486 | 519,205,750 |
| 元本等合計 | 4,371,820,818 | 5,166,371,037 |
| 純資産合計 | 4,371,820,818 | 5,166,371,037 |
| 負債純資産合計 | 4,419,962,226 | 5,225,024,340 |
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