- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/11/11-2026/05/11)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (2025年11月10日現在) | 第20期 (2026年 5月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,473,545 | 114,140,803 |
| 親投資信託受益証券 | 7,319,944,324 | 14,400,763,947 |
| 未収利息 | 493 | 2,236 |
| 流動資産合計 | 7,358,418,362 | 14,514,906,986 |
| 資産合計 | 7,358,418,362 | 14,514,906,986 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,943,215 | 80,669,206 |
| 未払受託者報酬 | 1,635,769 | 3,097,903 |
| 未払委託者報酬 | 12,104,657 | 22,924,399 |
| その他未払費用 | 163,520 | 309,729 |
| 流動負債合計 | 34,847,161 | 107,001,237 |
| 負債合計 | 34,847,161 | 107,001,237 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,311,252,357 | 3,886,034,764 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,012,318,844 | 10,521,870,985 |
| (分配準備積立金) | 1,181,084,728 | 2,044,188,994 |
| 元本等合計 | 7,323,571,201 | 14,407,905,749 |
| 純資産合計 | 7,323,571,201 | 14,407,905,749 |
| 負債純資産合計 | 7,358,418,362 | 14,514,906,986 |
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