純資産

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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月16日-令和1年6月17日)
【閲覧】

個別

2018年6月15日
85億6230万
2019年6月17日 +3.24%
88億3929万

個別

2018年6月15日
66億2355万
2019年6月17日 +23.08%
81億5234万

個別

2018年6月15日
318億2053万
2019年6月17日 +13.34%
360億6545万

個別

2018年6月15日
33億744万
2019年6月17日 +36.76%
45億2338万

個別

2018年6月15日
16億9799万
2019年6月17日 +2.92%
17億4757万

個別

2018年6月15日
251億2093万
2019年6月17日 +8.96%
273億7229万

個別

2018年6月15日
611億5488万
2019年6月17日 +19.12%
728億4747万

個別

2018年6月15日
24億588万
2019年6月17日 +52.81%
36億7640万

個別

2018年6月15日
11億9553万
2019年6月17日 +12.46%
13億4448万

個別

2018年6月15日
23億5537万
2019年6月17日 +38.17%
32億5447万

個別

2018年6月15日
86億8842万
2019年6月17日 +25.4%
108億9566万

個別

2018年6月15日
11億8912万
2019年6月17日 +40.25%
16億6770万

有報情報

#1 その他投資資産の主要なもの-011
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【その他投資資産の主要なもの】(単位:円)e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">種類地域資産名買建/
売建数量簿価時価投資 比率為替予約取引日本豪ドル売/円買 2019年7月売建9,660,700721,185,193728,709,971△6.75%カナダ・ドル売/円買 2019年7月売建2,508,700202,971,197206,366,776△1.91%ユーロ売/円買 2019年7月売建5,623,300685,385,607688,685,551△6.38%英ポンド売/円買 2019年7月売建3,895,000532,287,564531,667,500△4.92%米ドル売/円買 2019年7月売建70,999,6007,700,614,9547,645,236,928△70.77%イスラエル・シュケル売/円買 2019年7月売建237,7007,154,7707,164,278△0.07%ニュージーランド・ドル売/円買 2019年7月売建701,10049,454,02450,620,006△0.47%シンガポール・ドル売/円買 2019年7月売建4,736,400374,848,967377,064,804△3.49%香港ドル売/円買 2019年7月売建20,082,100277,916,457276,530,517△2.56%
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注3)為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。(注3)為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
2019/09/11 9:11
#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
2019年6月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。
基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託75145,253
追加型株式投資信託72115,318,969
株式投資信託 合計79615,464,222
単位型公社債投資信託30111,005
追加型公社債投資信託141,392,102
公社債投資信託 合計441,503,108
総合計84016,967,330
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託75145,253追加型株式投資信託72115,318,969株式投資信託 合計79615,464,222単位型公社債投資信託30111,005追加型公社債投資信託141,392,102公社債投資信託 合計441,503,108総合計84016,967,330
2019/09/11 9:11
#3 信託報酬等（連結）
(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に次の率を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期間の最初の6か月終了日(6か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
e border="1" style="margin-left:24.3pt;border-collapse:collapse;border:none">ファンド名信託報酬率FW TOPIXインデックス年率0.3348%*1(税抜0.31%)FW 日経225インデックスFW 外国株式インデックス(為替ヘッジあり)年率0.4374%*2(税抜0.405%)FW 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)FW 外国株式インデックス EM+(為替ヘッジなし)年率0.4482%*3(税抜0.415%)FW 日本債券インデックス年率0.3294%*4(税抜0.305%)以内(※)FW 外国債券インデックス(為替ヘッジあり)年率0.4104%*5(税抜0.38%)FW 外国債券インデックス(為替ヘッジなし)FW 外国債券インデックス EM+(為替ヘッジなし)年率0.4212%*6(税抜0.39%)FW J-REITインデックス年率0.3348%*1(税抜0.31%)FW 外国REITインデックス(為替ヘッジあり)年率0.4266%*7(税抜0.395%)FW 外国REITインデックス(為替ヘッジなし)*1消費税率が8%の場合の率です。消費税率が10%の場合は、0.341%となります。
2019/09/11 9:11
#4 受益者の権利等（連結）
益分配金および償還金にかかる請求権
受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。
2019/09/11 9:11
#5 投資制限（連結）
イ.株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使等により取得したものに限ります。
ロ.委託会社は、信託財産に属する株式および株式を組入可能な投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式および株式を組入可能な投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の30を超えることとなる投資の指図をしません。
ハ.前ロ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式および株式を組入可能な投資信託証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
2019/09/11 9:11
#6 投資方針（連結）
ロ.各マザーファンドの受益証券への投資にあたっては、下記の組入比率を目標に行ないます。
外国株式インデックスマザーファンドの受益証券……………………………………信託財産の純資産総額の80%程度
ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンドの受益証券…信託財産の純資産総額の20%程度
2019/09/11 9:11
#7 投資有価証券の主要銘柄-001
8,949,726,8030.9985
9,029,075,73199.99e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.99%合計99.99%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。
2019/09/11 9:11
#8 投資有価証券の主要銘柄-002
8,174,305,5582.6609
8,245,370,13699.98e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.98%合計99.98%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。
2019/09/11 9:11
#9 投資有価証券の主要銘柄-003
36,424,293,7321.9642
36,871,573,32199.98e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.98%合計99.98%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。
2019/09/11 9:11
#10 投資有価証券の主要銘柄-004
4,602,609,0682.5291
4,646,867,63899.99e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.99%合計99.99%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。
2019/09/11 9:11
#11 投資有価証券の主要銘柄-005
341,799,2881.5834
353,253,48219.95e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.21%合計99.21%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。
2019/09/11 9:11
#12 投資有価証券の主要銘柄-006
27,593,407,9861.4398
27,637,913,72299.90e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.90%合計99.90%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。
2019/09/11 9:11
#13 投資有価証券の主要銘柄-007
73,363,356,0381.0071
73,764,112,32899.90e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.90%合計99.90%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。
2019/09/11 9:11
#14 投資有価証券の主要銘柄-008
3,700,870,7752.8067
3,718,365,51899.91e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.91%合計99.91%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。
2019/09/11 9:11
#15 投資有価証券の主要銘柄-009
265,853,9951.3791
270,843,14620.05e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.90%合計99.90%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。
2019/09/11 9:11
#16 投資有価証券の主要銘柄-010
3,291,425,4972.9286
3,302,270,25699.95e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.95%合計99.95%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。
2019/09/11 9:11
#17 投資有価証券の主要銘柄-011
11,041,338,4302.3713
10,785,290,09799.84e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.84%合計99.84%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。
2019/09/11 9:11
#18 投資有価証券の主要銘柄-012
1,680,994,4402.3713
1,642,029,60399.99e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.99%合計99.99%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。
2019/09/11 9:11
#19 投資状況-001
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2019年6月28日現在)投資状況
投資資産の種類時価(円)投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)633,9250.01
純資産総額9,029,709,656100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券9,029,075,73199.99内 日本9,029,075,73199.99コール・ローン、その他の資産(負債控除後)633,9250.01純資産総額9,029,709,656100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
2019/09/11 9:11
#20 投資状況-002
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2019年6月28日現在)投資状況
投資資産の種類時価(円)投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,410,4880.02
純資産総額8,246,780,624100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券8,245,370,13699.98内 日本8,245,370,13699.98コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,410,4880.02純資産総額8,246,780,624100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
2019/09/11 9:11
#21 投資状況-003
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2019年6月28日現在)投資状況
投資資産の種類時価(円)投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)5,673,4530.02
純資産総額36,877,246,774100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券36,871,573,32199.98内 日本36,871,573,32199.98コール・ローン、その他の資産(負債控除後)5,673,4530.02純資産総額36,877,246,774100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
2019/09/11 9:11
#22 投資状況-004
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2019年6月28日現在)投資状況
投資資産の種類時価(円)投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)313,6850.01
純資産総額4,647,181,323100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券4,646,867,63899.99内 日本4,646,867,63899.99コール・ローン、その他の資産(負債控除後)313,6850.01純資産総額4,647,181,323100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
2019/09/11 9:11
#23 投資状況-005
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2019年6月28日現在)投資状況
投資資産の種類時価(円)投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)14,006,8810.79
純資産総額1,770,969,434100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券1,756,962,55399.21内 日本1,756,962,55399.21コール・ローン、その他の資産(負債控除後)14,006,8810.79純資産総額1,770,969,434100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
2019/09/11 9:11
#24 投資状況-006
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2019年6月28日現在)投資状況
投資資産の種類時価(円)投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)27,501,1820.10
純資産総額27,665,414,904100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券27,637,913,72299.90内 日本27,637,913,72299.90コール・ローン、その他の資産(負債控除後)27,501,1820.10純資産総額27,665,414,904100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
2019/09/11 9:11
#25 投資状況-007
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2019年6月28日現在)投資状況
投資資産の種類時価(円)投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)71,114,8850.10
純資産総額73,835,227,213100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券73,764,112,32899.90内 日本73,764,112,32899.90コール・ローン、その他の資産(負債控除後)71,114,8850.10純資産総額73,835,227,213100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
2019/09/11 9:11
#26 投資状況-008
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2019年6月28日現在)投資状況
投資資産の種類時価(円)投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)3,388,1580.09
純資産総額3,721,753,676100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券3,718,365,51899.91内 日本3,718,365,51899.91コール・ローン、その他の資産(負債控除後)3,388,1580.09純資産総額3,721,753,676100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
2019/09/11 9:11
#27 投資状況-009
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2019年6月28日現在)投資状況
投資資産の種類時価(円)投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,290,6250.10
純資産総額1,350,671,382100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券1,349,380,75799.90内 日本1,349,380,75799.90コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,290,6250.10純資産総額1,350,671,382100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
2019/09/11 9:11
#28 投資状況-010
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2019年6月28日現在)投資状況
投資資産の種類時価(円)投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,647,0950.05
純資産総額3,303,917,351100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券3,302,270,25699.95内 日本3,302,270,25699.95コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,647,0950.05純資産総額3,303,917,351100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
2019/09/11 9:11
#29 投資状況-011
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2019年6月28日現在)投資状況
投資資産の種類時価(円)投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)17,528,8770.16
純資産総額10,802,818,974100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券10,785,290,09799.84内 日本10,785,290,09799.84コール・ローン、その他の資産(負債控除後)17,528,8770.16純資産総額10,802,818,974100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(売建)10,512,046,331△97.31内 日本10,512,046,331△97.31
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
2019/09/11 9:11
#30 投資状況-012
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2019年6月28日現在)投資状況
投資資産の種類時価(円)投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)166,3250.01
純資産総額1,642,195,928100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券1,642,029,60399.99内 日本1,642,029,60399.99コール・ローン、その他の資産(負債控除後)166,3250.01純資産総額1,642,195,928100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
2019/09/11 9:11
#31 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
(単位:百万円)
評価・換算差額等純資産合計
その他有価証券評価差額金評価・換算差額等合計
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金利益準備金その他利益剰余金利益剰余金合計繰越利益
剰余金当期首残高15,17411,49537412,23112,60639,276会計方針の変更に
2019/09/11 9:11
#32 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
2019/09/11 9:11
#33 注記表（連結）
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分第3期 自 2018年6月16日 至 2019年6月17日1.有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項計算期間末日2019年6月15日及びその翌日が休日のため、当計算期間末日を2019年6月17日としております。このため、当計算期間は367日となっております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分第2期 2018年6月15日現在第3期 2019年6月17日現在1.※1期首元本額4,145,077,773円6,237,886,759円期中追加設定元本額4,087,459,929円2,901,918,904円期中一部解約元本額1,994,650,943円1,801,264,876円2.計算期間末日における受益権の総数6,237,886,759口7,338,540,787口e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分第2期 自 2017年6月16日 至 2018年6月15日第3期 自 2018年6月16日 至 2019年6月17日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(655,231,694円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,481,395,946円)及び分配準備積立金(187,796,968円)より分配対象額は2,324,424,608円(1万口当たり3,726.30円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(852,061,854円)及び分配準備積立金(648,712,408円)より分配対象額は1,500,774,262円(1万口当たり2,045.06円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分第3期 自 2018年6月16日 至 2019年6月17日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分第3期 2019年6月17日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第2期 2018年6月15日現在第3期 2019年6月17日現在種 類当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)親投資信託受益証券757,277,221△1,003,791,034合計757,277,221△1,003,791,034e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第2期 2018年6月15日現在第3期 2019年6月17日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第3期 自 2018年6月16日 至 2019年6月17日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。
(1口当たり情報)
第2期 2018年6月15日現在第3期 2019年6月17日現在
1口当たり純資産額1.3726円1.2045円
(1万口当たり純資産額)(13,726円)(12,045円)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第2期 2018年6月15日現在第3期 2019年6月17日現在1口当たり純資産額1.3726円1.2045円(1万口当たり純資産額)(13,726円)(12,045円)
2019/09/11 9:11
#34 純資産の推移-001
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:414.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年6月15日)4,959,328,8474,959,328,8471.19641.1964第2計算期間末 (2018年6月15日)8,562,303,7338,562,303,7331.37261.37262018年6月末日8,341,958,589-1.3293-7月末日8,725,005,064-1.3462-8月末日8,880,286,436-1.3322-9月末日9,580,965,511-1.4058-10月末日8,795,116,627-1.2727-11月末日8,992,478,730-1.2892-12月末日7,817,706,227-1.1568-2019年1月末日8,401,472,290-1.2135-2月末日8,740,411,060-1.2446-3月末日8,717,787,096-1.2453-4月末日8,906,202,550-1.2657-5月末日8,569,671,002-1.1830-第3計算期間末 (2019年6月17日)8,839,299,5378,839,299,5371.20451.20456月末日9,029,709,656-1.2151-
2019/09/11 9:11
#35 純資産の推移-002
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:414.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年6月15日)3,303,197,9383,303,197,9381.20071.2007第2計算期間末 (2018年6月15日)6,623,555,7936,623,555,7931.40571.40572018年6月末日6,380,105,672-1.3736-7月末日6,497,247,951-1.3886-8月末日6,657,125,829-1.4081-9月末日7,095,028,830-1.4949-10月末日6,508,089,168-1.3593-11月末日6,805,047,215-1.3859-12月末日6,228,339,774-1.2432-2019年1月末日6,731,341,899-1.2900-2月末日7,110,414,755-1.3286-3月末日7,257,388,390-1.3277-4月末日7,741,586,712-1.3939-5月末日7,382,733,632-1.2902-第3計算期間末 (2019年6月17日)8,152,341,8438,152,341,8431.32271.32276月末日8,246,780,624-1.3341-
2019/09/11 9:11
#36 純資産の推移-003
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:426.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年6月15日)16,740,001,18516,740,001,1851.11941.1194第2計算期間末 (2018年6月15日)31,820,531,53031,820,531,5301.24001.24002018年6月末日31,198,358,015-1.2080-7月末日32,728,215,901-1.2442-8月末日34,170,120,356-1.2700-9月末日34,900,797,410-1.2717-10月末日32,405,013,032-1.1693-11月末日33,535,301,641-1.1901-12月末日30,777,331,846-1.0906-2019年1月末日33,043,377,946-1.1752-2月末日34,653,917,226-1.2240-3月末日34,945,844,078-1.2335-4月末日35,916,442,023-1.2813-5月末日34,867,729,645-1.2274-第3計算期間末 (2019年6月17日)36,065,457,48336,065,457,4831.26481.26486月末日36,877,246,774-1.2804-
2019/09/11 9:11
#37 純資産の推移-004
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:414.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年6月15日)1,719,851,0961,719,851,0961.22321.2232第2計算期間末 (2018年6月15日)3,307,440,9683,307,440,9681.39311.39312018年6月末日3,203,005,075-1.3544-7月末日3,320,769,257-1.4075-8月末日3,512,126,581-1.4374-9月末日3,715,830,092-1.4733-10月末日3,464,689,500-1.3430-11月末日3,648,009,194-1.3737-12月末日3,360,209,707-1.2300-2019年1月末日3,778,328,782-1.3098-2月末日4,128,423,316-1.3878-3月末日4,101,709,642-1.3969-4月末日4,287,541,063-1.4588-5月末日4,077,208,073-1.3660-第3計算期間末 (2019年6月17日)4,523,386,5784,523,386,5781.40111.40116月末日4,647,181,323-1.4147-
2019/09/11 9:11
#38 純資産の推移-005
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:414.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年6月15日)826,097,593826,097,5931.21581.2158第2計算期間末 (2018年6月15日)1,697,993,2551,697,993,2551.37781.37782018年6月末日1,632,570,964-1.3333-7月末日1,737,294,421-1.3950-8月末日1,742,861,067-1.4089-9月末日1,794,972,436-1.4492-10月末日1,666,837,191-1.3281-11月末日1,701,761,500-1.3628-12月末日1,539,652,934-1.2319-2019年1月末日1,656,317,519-1.3136-2月末日1,740,507,182-1.3837-3月末日1,769,325,183-1.3853-4月末日1,846,757,336-1.4427-5月末日1,729,959,565-1.3485-第3計算期間末 (2019年6月17日)1,747,579,0231,747,579,0231.37931.37936月末日1,770,969,434-1.3990-
2019/09/11 9:11
#39 純資産の推移-006
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:426.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年6月15日)14,248,194,43214,248,194,4320.98580.9858第2計算期間末 (2018年6月15日)25,120,930,05125,120,930,0510.99150.99152018年6月末日25,049,241,203-0.9918-7月末日25,753,044,616-0.9899-8月末日26,054,836,052-0.9844-9月末日26,263,662,200-0.9820-10月末日26,883,863,787-0.9835-11月末日26,871,559,556-0.9875-12月末日25,971,659,068-0.9947-2019年1月末日26,145,693,733-0.9985-2月末日26,436,411,086-1.0005-3月末日26,673,265,777-1.0075-4月末日26,365,976,460-1.0041-5月末日26,891,339,454-1.0105-第3計算期間末 (2019年6月17日)27,372,292,10527,372,292,1051.01491.01496月末日27,665,414,904-1.0166-
2019/09/11 9:11
#40 純資産の推移-007
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:426.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年6月15日)33,745,104,09333,745,104,0930.97100.9710第2計算期間末 (2018年6月15日)61,154,884,17661,154,884,1760.94750.94752018年6月末日61,805,029,806-0.9519-7月末日63,587,647,536-0.9471-8月末日65,158,512,283-0.9482-9月末日66,114,557,844-0.9418-10月末日67,165,099,798-0.9390-11月末日67,961,614,159-0.9417-12月末日68,399,260,855-0.9542-2019年1月末日67,378,114,655-0.9579-2月末日68,010,186,485-0.9566-3月末日69,514,140,663-0.9740-4月末日69,498,816,718-0.9670-5月末日71,641,290,093-0.9805-第3計算期間末 (2019年6月17日)72,847,478,52172,847,478,5210.99050.99056月末日73,835,227,213-0.9958-
2019/09/11 9:11
#41 純資産の推移-008
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:414.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年6月15日)1,404,884,4901,404,884,4901.06221.0622第2計算期間末 (2018年6月15日)2,405,883,3002,405,883,3001.07091.07092018年6月末日2,445,384,573-1.0738-7月末日2,491,095,217-1.0814-8月末日2,625,744,114-1.0804-9月末日2,788,039,530-1.0980-10月末日2,830,307,725-1.0777-11月末日2,977,278,667-1.0871-12月末日3,103,520,500-1.0799-2019年1月末日3,147,420,419-1.0728-2月末日3,312,224,846-1.0875-3月末日3,356,946,940-1.1016-4月末日3,388,554,465-1.0982-5月末日3,461,591,434-1.0890-第3計算期間末 (2019年6月17日)3,676,403,5653,676,403,5651.09781.09786月末日3,721,753,676-1.1029-
2019/09/11 9:11
#42 純資産の推移-009
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:414.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年6月15日)599,181,409599,181,4091.07471.0747第2計算期間末 (2018年6月15日)1,195,532,8651,195,532,8651.07461.07462018年6月末日1,193,345,610-1.0748-7月末日1,220,096,206-1.0876-8月末日1,218,764,262-1.0724-9月末日1,244,662,824-1.0966-10月末日1,254,438,742-1.0767-11月末日1,265,239,779-1.0906-12月末日1,228,852,836-1.0806-2019年1月末日1,251,267,729-1.0806-2月末日1,274,642,928-1.0972-3月末日1,319,375,545-1.1048-4月末日1,342,639,136-1.1029-5月末日1,345,173,004-1.0899-第3計算期間末 (2019年6月17日)1,344,487,0881,344,487,0881.10261.10266月末日1,350,671,382-1.1107-
2019/09/11 9:11
#43 純資産の推移-010
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:414.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年6月15日)1,224,211,5061,224,211,5060.99060.9906第2計算期間末 (2018年6月15日)2,355,374,9692,355,374,9691.02501.02502018年6月末日2,390,945,118-1.0407-7月末日2,437,593,812-1.0458-8月末日2,452,019,523-1.0422-9月末日2,538,713,720-1.0586-10月末日2,573,744,365-1.0422-11月末日2,695,747,355-1.0870-12月末日2,638,070,089-1.0667-2019年1月末日2,755,653,692-1.1159-2月末日2,835,425,984-1.1213-3月末日2,957,493,841-1.1577-4月末日2,958,866,444-1.1490-5月末日3,103,337,502-1.1685-第3計算期間末 (2019年6月17日)3,254,479,8103,254,479,8101.18181.18186月末日3,303,917,351-1.1856-
2019/09/11 9:11
#44 純資産の推移-011
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:426.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年6月15日)5,285,588,3865,285,588,3860.98440.9844第2計算期間末 (2018年6月15日)8,688,426,6828,688,426,6820.97220.97222018年6月末日8,921,950,710-0.9912-7月末日8,944,068,023-0.9864-8月末日9,473,015,676-1.0175-9月末日9,367,848,517-0.9797-10月末日9,483,218,756-0.9708-11月末日9,827,932,293-0.9869-12月末日9,193,881,672-0.9214-2019年1月末日10,276,210,597-1.0185-2月末日10,324,177,603-1.0235-3月末日10,735,517,303-1.0609-4月末日10,353,879,047-1.0497-5月末日10,585,355,883-1.0435-第3計算期間末 (2019年6月17日)10,895,667,97710,895,667,9771.07601.07606月末日10,802,818,974-1.0548-
2019/09/11 9:11
#45 純資産の推移-012
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:414.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年6月15日)609,843,907609,843,9071.07291.0729第2計算期間末 (2018年6月15日)1,189,127,8911,189,127,8911.08641.08642018年6月末日1,208,428,126-1.1039-7月末日1,233,132,500-1.1078-8月末日1,301,574,617-1.1425-9月末日1,316,967,606-1.1272-10月末日1,346,801,678-1.1102-11月末日1,392,556,471-1.1361-12月末日1,273,188,435-1.0354-2019年1月末日1,425,498,723-1.1316-2月末日1,495,289,712-1.1581-3月末日1,574,908,460-1.2003-4月末日1,572,727,730-1.1962-5月末日1,559,214,747-1.1623-第3計算期間末 (2019年6月17日)1,667,702,1631,667,702,1631.19311.19316月末日1,642,195,928-1.1652-
2019/09/11 9:11
#46 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】
2019年6月28日
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2019年6月28日
Ⅰ 資産総額9,044,744,212円
Ⅱ 負債総額15,034,556円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,029,709,656円
Ⅳ 発行済数量7,431,320,379口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2151円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額9,044,744,212円Ⅱ 負債総額15,034,556円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,029,709,656円Ⅳ 発行済数量7,431,320,379口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2151円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) トピックス・インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
2019年6月28日
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2019年6月28日
Ⅰ 資産総額155,598,886,758円
Ⅱ 負債総額18,082,616,590円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)137,516,270,168円
Ⅳ 発行済数量137,726,173,770口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9985円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額155,598,886,758円Ⅱ 負債総額18,082,616,590円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)137,516,270,168円Ⅳ 発行済数量137,726,173,770口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9985円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワファンドラップ 日経225インデックス
純資産額計算書
2019年6月28日
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2019年6月28日
Ⅰ 資産総額8,273,680,409円
Ⅱ 負債総額26,899,785円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,246,780,624円
Ⅳ 発行済数量6,181,341,907口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3341円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額8,273,680,409円Ⅱ 負債総額26,899,785円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,246,780,624円Ⅳ 発行済数量6,181,341,907口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3341円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ストックインデックス225・マザーファンド
純資産額計算書
2019年6月28日
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2019年6月28日
Ⅰ 資産総額174,852,070,563円
Ⅱ 負債総額1,184,710,730円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)173,667,359,833円
Ⅳ 発行済数量65,266,461,593口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.6609円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額174,852,070,563円Ⅱ 負債総額1,184,710,730円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)173,667,359,833円Ⅳ 発行済数量65,266,461,593口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.6609円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジあり)
純資産額計算書
2019年6月28日
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2019年6月28日
Ⅰ 資産総額36,963,805,135円
Ⅱ 負債総額86,558,361円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)36,877,246,774円
Ⅳ 発行済数量28,801,843,034口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2804円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額36,963,805,135円Ⅱ 負債総額86,558,361円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)36,877,246,774円Ⅳ 発行済数量28,801,843,034口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2804円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド
純資産額計算書
2019年6月28日
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2019年6月28日
Ⅰ 資産総額42,901,858,721円
Ⅱ 負債総額136,901,286円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)42,764,957,435円
Ⅳ 発行済数量21,772,570,884口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.9642円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額42,901,858,721円Ⅱ 負債総額136,901,286円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)42,764,957,435円Ⅳ 発行済数量21,772,570,884口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.9642円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)
純資産額計算書
2019年6月28日
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2019年6月28日
Ⅰ 資産総額4,647,793,720円
Ⅱ 負債総額612,397円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,647,181,323円
Ⅳ 発行済数量3,284,935,471口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4147円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額4,647,793,720円Ⅱ 負債総額612,397円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,647,181,323円Ⅳ 発行済数量3,284,935,471口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4147円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
2019年6月28日
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2019年6月28日
Ⅰ 資産総額114,139,929,196円
Ⅱ 負債総額53,087,710円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)114,086,841,486円
Ⅳ 発行済数量45,109,732,813口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.5291円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額114,139,929,196円Ⅱ 負債総額53,087,710円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)114,086,841,486円Ⅳ 発行済数量45,109,732,813口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.5291円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワファンドラップ 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)
純資産額計算書
2019年6月28日
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2019年6月28日
Ⅰ 資産総額1,774,244,527円
Ⅱ 負債総額3,275,093円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,770,969,434円
Ⅳ 発行済数量1,265,916,216口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3990円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額1,774,244,527円Ⅱ 負債総額3,275,093円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,770,969,434円Ⅳ 発行済数量1,265,916,216口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3990円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 外国株式インデックスマザーファンド前記「ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
2019年6月28日
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2019年6月28日
Ⅰ 資産総額7,329,034,570円
Ⅱ 負債総額14,969,275円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,314,065,295円
Ⅳ 発行済数量4,619,178,375口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5834円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額7,329,034,570円Ⅱ 負債総額14,969,275円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,314,065,295円Ⅳ 発行済数量4,619,178,375口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5834円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワファンドラップ 日本債券インデックス
純資産額計算書
2019年6月28日
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2019年6月28日
Ⅰ 資産総額27,763,964,743円
Ⅱ 負債総額98,549,839円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)27,665,414,904円
Ⅳ 発行済数量27,214,904,594口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0166円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額27,763,964,743円Ⅱ 負債総額98,549,839円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)27,665,414,904円Ⅳ 発行済数量27,214,904,594口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0166円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 日本債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
2019年6月28日
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2019年6月28日
Ⅰ 資産総額80,712,492,041円
Ⅱ 負債総額123,692,387円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)80,588,799,654円
Ⅳ 発行済数量55,970,299,440口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4398円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額80,712,492,041円Ⅱ 負債総額123,692,387円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)80,588,799,654円Ⅳ 発行済数量55,970,299,440口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4398円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジあり)
純資産額計算書
2019年6月28日
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2019年6月28日
Ⅰ 資産総額74,018,246,955円
Ⅱ 負債総額183,019,742円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)73,835,227,213円
Ⅳ 発行済数量74,143,301,249口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9958円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額74,018,246,955円Ⅱ 負債総額183,019,742円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)73,835,227,213円Ⅳ 発行済数量74,143,301,249口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9958円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 外国債券インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンド
純資産額計算書
2019年6月28日
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2019年6月28日
Ⅰ 資産総額90,869,468,717円
Ⅱ 負債総額511,510,704円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)90,357,958,013円
Ⅳ 発行済数量89,718,119,862口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0071円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額90,869,468,717円Ⅱ 負債総額511,510,704円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)90,357,958,013円Ⅳ 発行済数量89,718,119,862口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0071円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジなし)
純資産額計算書
2019年6月28日
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2019年6月28日
Ⅰ 資産総額3,722,218,713円
Ⅱ 負債総額465,037円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,721,753,676円
Ⅳ 発行済数量3,374,534,619口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1029円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額3,722,218,713円Ⅱ 負債総額465,037円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,721,753,676円Ⅳ 発行済数量3,374,534,619口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1029円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 外国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
2019年6月28日
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2019年6月28日
Ⅰ 資産総額177,245,825,755円
Ⅱ 負債総額437,987,039円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)176,807,838,716円
Ⅳ 発行済数量62,994,327,197口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.8067円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額177,245,825,755円Ⅱ 負債総額437,987,039円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)176,807,838,716円Ⅳ 発行済数量62,994,327,197口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.8067円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワファンドラップ 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)
純資産額計算書
2019年6月28日
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2019年6月28日
Ⅰ 資産総額1,350,844,826円
Ⅱ 負債総額173,444円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,350,671,382円
Ⅳ 発行済数量1,216,042,230口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1107円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額1,350,844,826円Ⅱ 負債総額173,444円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,350,671,382円Ⅳ 発行済数量1,216,042,230口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1107円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 外国債券インデックスマザーファンド前記「ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジなし)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
2019年6月28日
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2019年6月28日
Ⅰ 資産総額12,999,581,404円
Ⅱ 負債総額48,486,470円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)12,951,094,934円
Ⅳ 発行済数量9,390,810,527口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3791円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額12,999,581,404円Ⅱ 負債総額48,486,470円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)12,951,094,934円Ⅳ 発行済数量9,390,810,527口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3791円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワファンドラップ J-REITインデックス
純資産額計算書
2019年6月28日
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2019年6月28日
Ⅰ 資産総額3,304,293,552円
Ⅱ 負債総額376,201円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,303,917,351円
Ⅳ 発行済数量2,786,634,605口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1856円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額3,304,293,552円Ⅱ 負債総額376,201円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,303,917,351円Ⅳ 発行済数量2,786,634,605口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1856円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワJ-REITマザーファンド
純資産額計算書
2019年6月28日
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2019年6月28日
Ⅰ 資産総額291,116,277,094円
Ⅱ 負債総額3,837,598,069円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)287,278,679,025円
Ⅳ 発行済数量98,093,263,391口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.9286円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額291,116,277,094円Ⅱ 負債総額3,837,598,069円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)287,278,679,025円Ⅳ 発行済数量98,093,263,391口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.9286円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワファンドラップ 外国REITインデックス(為替ヘッジあり)
純資産額計算書
2019年6月28日
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2019年6月28日
Ⅰ 資産総額10,834,143,212円
Ⅱ 負債総額31,324,238円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,802,818,974円
Ⅳ 発行済数量10,241,921,905口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0548円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額10,834,143,212円Ⅱ 負債総額31,324,238円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,802,818,974円Ⅳ 発行済数量10,241,921,905口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0548円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド
純資産額計算書
2019年6月28日
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2019年6月28日
Ⅰ 資産総額22,332,804,119円
Ⅱ 負債総額50,196,769円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)22,282,607,350円
Ⅳ 発行済数量9,396,786,374口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.3713円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額22,332,804,119円Ⅱ 負債総額50,196,769円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)22,282,607,350円Ⅳ 発行済数量9,396,786,374口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.3713円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワファンドラップ 外国REITインデックス(為替ヘッジなし)
純資産額計算書
2019年6月28日
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2019年6月28日
Ⅰ 資産総額1,642,412,739円
Ⅱ 負債総額216,811円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,642,195,928円
Ⅳ 発行済数量1,409,342,080口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1652円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額1,642,412,739円Ⅱ 負債総額216,811円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,642,195,928円Ⅳ 発行済数量1,409,342,080口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1652円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド前記「ダイワファンドラップ 外国REITインデックス(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。
2019/09/11 9:11
#47 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2018年3月31日)当事業年度 (2019年3月31日)資産の部流動資産現金・預金28,70928,489有価証券0554前払費用201214未収委託者報酬12,36811,468未収収益8298その他4756流動資産計41,41040,882固定資産有形固定資産※1213※1206建物1210器具備品200195無形固定資産2,6142,821ソフトウェア2,4562,804ソフトウェア仮勘定15817投資その他の資産15,06612,799投資有価証券8,6008,493関係会社株式5,1291,836出資金183183長期差入保証金1,0721,070繰延税金資産1,0781,183その他3431固定資産計18,92715,827資産合計60,33756,709
(単位:百万円)
負債合計19,22516,567
純資産の部
株主資本
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2018年3月31日)当事業年度 (2019年3月31日)負債の部流動負債預り金6575未払金9,7478,548未払収益分配金815未払償還金5940未払手数料5,2024,610その他未払金※24,476※23,882未払費用4,1483,735未払法人税等850726未払消費税等583255賞与引当金1,012725その他3352流動負債計16,74414,070固定負債退職給付引当金2,3502,389役員退職慰労引当金125103その他52固定負債計2,4812,496負債合計19,22516,567純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,85013,052利益剰余金合計14,22513,426株主資本合計40,89540,096評価・換算差額等その他有価証券評価差額金21646評価・換算差額等合計21646純資産合計41,11240,142負債・純資産合計60,33756,709
2019/09/11 9:11
#48 資産の評価（連結）
資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。*)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
2019/09/11 9:11
#49 運用体制（連結）
⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2019年6月末日現在のものであり、変更となる場合があります。
2019/09/11 9:11
#50 附属明細表（連結）
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券種 類銘 柄券面総額評価額 (円)備考親投資信託受益証券トピックス・インデックス・マザーファンド8,930,660,5518,838,674,747親投資信託受益証券 合計8,838,674,747合計8,838,674,747親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「トピックス・インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「トピックス・インデックス・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。
負債合計10,244,569,09420,383,743,996
純資産の部
元本等
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2018年6月15日現在2019年6月17日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産金銭信託120,882,976-コール・ローン11,006,764,79021,226,501,523株式※3※4144,768,159,960134,161,291,380派生商品評価勘定265,1403,346,000未収入金5,045,60924,540,100未収配当金948,984,7201,086,024,213未収利息368,056720,429前払金7,485,000-その他未収収益※517,292,95037,436,485流動資産合計156,875,249,201156,539,860,130資産合計156,875,249,201156,539,860,130負債の部流動負債派生商品評価勘定49,6801,281,740前受金-8,460,000未払金693,489,959-未払解約金129,332,80050,779,400受入担保金9,421,551,19520,323,222,856その他未払費用145,460-流動負債合計10,244,569,09420,383,743,996負債合計10,244,569,09420,383,743,996純資産の部元本等元本※1130,458,954,190137,575,273,801剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)※216,171,725,917△1,419,157,667元本等合計146,630,680,107136,156,116,134純資産合計146,630,680,107136,156,116,134負債純資産合計156,875,249,201156,539,860,130e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2018年6月16日 至 2019年6月17日1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)新株予約権証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。3.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2018年6月15日現在2019年6月17日現在1.※1期首2017年6月16日2018年6月16日期首元本額134,029,657,083円130,458,954,190円期中追加設定元本額16,293,172,951円19,483,159,298円期中一部解約元本額19,863,875,844円12,366,839,687円期末元本額の内訳ファンド名トピックス・インデックスファンド4,153,396,880円4,064,718,502円ダイワ・トピックス・インデックスファンドVA9,718,686,101円7,831,019,610円適格機関投資家専用・ダイワ・トピックスインデックスファンドVA261,521,904円28,922,843円ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)71,040,156円60,746,661円ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)1,168,663,058円970,087,745円ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)59,978,575円49,591,649円ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)1,610,026,616円1,345,886,376円日本株式インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)-円17,407,313円D-I's TOPIXインデックス27,076,578円40,206,774円為替ヘッジ付米国国債プラス日本株式ファンド21,422,329円19,956,909円DCダイワ・ターゲットイヤー2050637,974円1,811,311円iFree TOPIXインデックス501,844,025円1,086,769,694円iFree 8資産バランス876,329,679円1,719,726,019円iFree 年金バランス-円45,351,886円DCダイワ日本株式インデックス62,933,028,590円65,593,800,212円ダイワ・ライフ・バランス302,334,930,943円2,830,723,893円ダイワ・ライフ・バランス502,510,392,046円3,174,079,892円ダイワ・ライフ・バランス702,438,475,706円2,924,490,418円年金ダイワ日本株式インデックス4,407,980,880円4,901,290,488円DCダイワ・ターゲットイヤー202014,753,126円15,661,912円DCダイワ・ターゲットイヤー203048,545,108円51,776,914円DCダイワ・ターゲットイヤー204014,282,313円18,724,906円ダイワつみたてインデックス日本株式-円124,032,077円ダイワつみたてインデックスバランス30-円198,705円ダイワつみたてインデックスバランス50-円298,057円ダイワつみたてインデックスバランス70-円447,086円ダイワ世界分散バランスファンド15VA334,996円370,487円ダイワ世界分散バランスファンド20VA343,410円380,895円ダイワ世界分散バランスファンド20VA(国内株式型)684,622円748,462円ダイワ世界分散バランスファンド25VA2,185,320円4,378,927円ダイワ世界分散バランスファンド30VA4,842,830円4,332,378円ダイワ世界分散バランスファンド30VA(国内株式型)10,343,078円8,522,639円ダイワ世界バランスファンド40VA234,779,386円171,234,737円ダイワ世界バランスファンド60VA164,962,864円171,314,178円ダイワ・バランスファンド35VA9,950,968,666円9,583,310,698円ダイワ・ワールド・バランスファンド50VA50,169,076円-円ダイワ・ワールド・バランスファンド75VA44,279,094円2,950,347円ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)858,675,952円825,721,462円ダイワ国内バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)129,181,252円127,351,633円ダイワ国内バランスファンド30VA(適格機関投資家専用)225,110,840円223,926,223円ダイワ・ノーロード TOPIXファンド102,672,198円164,247,771円ダイワファンドラップ TOPIXインデックス7,617,246,603円8,930,660,551円ダイワTOPIXインデックス(ダイワSMA専用)89,512,504円1,918,006,449円ダイワファンドラップオンライン TOPIXインデックス1,719,661,688円2,518,767,124円ダイワ・インデックスセレクト TOPIX1,348,424,482円1,423,976,054円ダイワライフスタイル25174,040,116円192,967,338円ダイワライフスタイル50615,588,461円678,951,850円ダイワライフスタイル75519,964,237円559,984,571円DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド)13,621,969,928円13,145,441,175円計130,458,954,190円137,575,273,801円2.期末日における受益権の総数130,458,954,190口137,575,273,801口3.※2元本の欠損――――――貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,419,157,667円であります。4.※3貸付有価証券株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。株式 8,912,218,000円株式 19,310,988,920円5.※4差入委託証拠金代用有価証券先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。株式 756,200,000円株式 482,520,000円6.※5その他未収収益貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分16,490,162円が含まれております。貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分35,913,563円が含まれております。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2018年6月16日 至 2019年6月17日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2019年6月17日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)デリバティブ取引デリバティブ取引に関する注記に記載しております。(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券2018年6月15日現在2019年6月17日現在種 類当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)株式9,379,912,312△19,957,618,777合計9,379,912,312△19,957,618,777(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2017年9月20日から2018年6月15日まで、及び2018年9月20日から2019年6月17日まで)を指しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">株式関連2018年6月15日 現在2019年6月17日 現在種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引株価指数 先物取引買 建1,804,600,000-1,804,870,000270,0002,008,715,000-2,010,850,0002,135,000合計1,804,600,000-1,804,870,000270,0002,008,715,000-2,010,850,0002,135,000e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2018年6月15日現在2019年6月17日現在1口当たり純資産額1.1240円0.9897円(1万口当たり純資産額)(11,240円)(9,897円)附属明細表
2019/09/11 9:11
#51 （参考）マザーファンド-001
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド トピックス・インデックス・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2019年6月28日現在)投資状況
投資資産の種類時価(円)投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)987,472,9280.72
純資産総額137,516,270,168100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式136,528,797,24099.28内 日本136,528,797,24099.28コール・ローン、その他の資産(負債控除後)987,472,9280.72純資産総額137,516,270,168100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)1,209,780,0000.88内 日本1,209,780,0000.88
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2019年6月28日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類業種株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1トヨタ自動車日本株式輸送用機器684,7007,002.13
4,794,358,6346,688.00
2019/09/11 9:11
#52 （参考）マザーファンド-002
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ストックインデックス225・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2019年6月28日現在)投資状況
投資資産の種類時価(円)投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,137,689,3531.23
純資産総額173,667,359,833100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式171,529,670,48098.77内 日本171,529,670,48098.77コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,137,689,3531.23純資産総額173,667,359,833100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)2,147,260,0001.24内 日本2,147,260,0001.24
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2019年6月28日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類業種株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1ファーストリテイリング日本株式小売業296,00056,653.59
16,769,465,48665,130.00
2019/09/11 9:11
#53 （参考）マザーファンド-003
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2019年6月28日現在)投資状況
投資資産の種類時価(円)投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,722,208,2126.37
純資産総額42,764,957,435100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式38,895,054,52790.95内 香港585,677,6111.37内 シンガポール182,704,7260.43内 イスラエル85,029,2000.20内 ノルウェー105,325,3620.25内 スウェーデン415,659,1970.97内 デンマーク267,241,5230.62内 イギリス2,429,951,9865.68内 アイルランド82,463,0450.19内 オランダ532,297,0671.24内 ベルギー144,461,8800.34内 フランス1,621,530,3183.79内 ドイツ1,285,840,9143.01内 スイス1,371,838,5053.21内 ポルトガル22,257,6100.05内 スペイン436,390,1931.02内 イタリア347,928,2630.81内 フィンランド155,831,4210.36内 オーストリア34,898,8210.08内 カナダ1,472,986,6653.44内 アメリカ26,343,802,09461.60内 オーストラリア934,881,7312.19内 ニュージーランド36,056,3950.08投資証券1,147,694,6962.68内 香港43,908,4630.10内 シンガポール22,924,3340.05内 イギリス35,013,4200.08内 フランス41,062,5650.10内 カナダ6,776,7470.02内 アメリカ879,263,4062.06内 オーストラリア118,745,7610.28コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,722,208,2126.37純資産総額42,764,957,435100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)2,557,794,4245.98内 イギリス160,376,8820.38内 ドイツ393,820,0080.92内 カナダ128,013,2700.30内 アメリカ1,800,815,1934.21内 オーストラリア74,769,0710.17為替予約取引(売建)38,457,856,856△89.93内 日本38,457,856,856△89.93
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。(注4)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2019年6月28日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類業種株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1MICROSOFT CORPアメリカ株式情報技術71,70911,303.72
810,580,01514,460.02
2019/09/11 9:11
#54 （参考）マザーファンド-004
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 外国株式インデックスマザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2019年6月28日現在)投資状況
投資資産の種類時価(円)投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,668,371,7951.46
純資産総額114,086,841,486100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式109,266,313,04295.77内 香港1,579,453,3561.38内 シンガポール511,814,6000.45内 イスラエル237,701,1950.21内 ノルウェー280,092,4770.25内 スウェーデン1,111,219,0300.97内 デンマーク711,862,6360.62内 イギリス6,938,164,2306.08内 アイルランド225,946,9890.20内 オランダ1,500,357,6661.32内 ベルギー403,332,2920.35内 フランス4,632,445,3954.06内 ドイツ3,665,830,5573.21内 スイス3,891,618,7883.41内 ポルトガル60,383,8650.05内 スペイン1,237,195,3121.08内 イタリア963,929,7700.84内 フィンランド415,090,4360.36内 オーストリア88,818,6010.08内 カナダ4,251,221,9693.73内 アメリカ73,814,148,02464.70内 オーストラリア2,644,199,2302.32内 ニュージーランド101,486,6240.09投資証券3,152,156,6492.76内 香港106,155,9720.09内 シンガポール53,465,8380.05内 イギリス70,300,8360.06内 フランス122,014,0030.11内 カナダ21,101,9200.02内 アメリカ2,414,717,8862.12内 オーストラリア364,400,1940.32コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,668,371,7951.46純資産総額114,086,841,486100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)1,816,611,8181.59内 アメリカ1,816,611,8181.59為替予約取引(買建)527,779,0000.46内 日本527,779,0000.46
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。(注4)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2019年6月28日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類業種株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1MICROSOFT CORPアメリカ株式情報技術199,60011,902.06
2,375,657,92614,460.02
2019/09/11 9:11
#55 （参考）マザーファンド-005
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 外国株式インデックスマザーファンド前記「ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2019年6月28日現在)投資状況
投資資産の種類時価(円)投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)130,265,1671.78
純資産総額7,314,065,295100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式6,452,516,88688.22内 中国2,145,806,24429.34内 台湾801,211,93010.95内 タイ244,054,8783.34内 シンガポール5,777,1190.08内 マレーシア93,783,0031.28内 インドネシア127,946,3421.75内 インド585,801,6448.01内 ロシア656,287,6328.97内 トルコ123,006,0321.68内 メキシコ241,252,7083.30内 チリ61,228,6680.84内 ブラジル892,223,68612.20内 南アフリカ474,137,0006.48投資証券731,283,24210.00内 トルコ3,627,9010.05内 アメリカ699,772,6809.57内 メキシコ9,660,2350.13内 南アフリカ18,222,4260.25コール・ローン、その他の資産(負債控除後)130,265,1671.78純資産総額7,314,065,295100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)96,761,4661.32内 アメリカ96,761,4661.32為替予約取引(買建)11,575,8830.16内 日本11,575,8830.16為替予約取引(売建)845,740△0.01内 日本845,740△0.01
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。(注4)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2019年6月28日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類業種株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1INVESCO FTSE RAFI EMERGING Mアメリカ投資証券-300,0002,252.81
675,851,7422,332.57
2019/09/11 9:11
#56 （参考）マザーファンド-006
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 日本債券インデックスマザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2019年6月28日現在)投資状況
投資資産の種類時価(円)投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)614,297,0640.76
純資産総額80,588,799,654100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券69,647,848,39086.42内 日本69,647,848,39086.42地方債証券4,263,713,9005.29内 日本4,263,713,9005.29特殊債券2,940,989,7003.65内 日本2,940,989,7003.65社債券3,121,950,6003.87内 日本3,121,950,6003.87コール・ローン、その他の資産(負債控除後)614,297,0640.76純資産総額80,588,799,654100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2019年6月28日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資 比率 (%)1127 5年国債日本国債証券1,380,000,000100.54
2019/09/11 9:11
#57 （参考）マザーファンド-007
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 外国債券インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2019年6月28日現在)投資状況
投資資産の種類時価(円)投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,452,660,4852.71
純資産総額90,357,958,013100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券87,905,297,52897.29内 ユーロ33,764,875,12937.37内 シンガポール302,198,3660.33内 マレーシア303,933,6190.34内 ノルウェー180,017,5600.20内 スウェーデン379,471,5870.42内 デンマーク423,314,2490.47内 イギリス5,731,776,3056.34内 ポーランド457,831,1450.51内 カナダ1,783,094,7621.97内 アメリカ41,822,036,92246.28内 メキシコ558,356,6810.62内 南アフリカ436,396,4070.48内 オーストラリア1,761,994,7961.95コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,452,660,4852.71純資産総額90,357,958,013100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)債券先物取引(買建)618,083,1390.68内 ドイツ382,076,9330.42内 アメリカ236,006,2060.26為替予約取引(売建)88,266,995,420△97.69内 日本88,266,995,420△97.69
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)債券先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)債券先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。(注4)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2019年6月28日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資 比率 (%)1United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券32,370,000100.93
2019/09/11 9:11
#58 （参考）マザーファンド-008
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 外国債券インデックスマザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2019年6月28日現在)投資状況
投資資産の種類時価(円)投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,944,189,2851.67
純資産総額176,807,838,716100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券173,863,649,43198.33内 ユーロ67,306,863,65138.07内 シンガポール691,971,3430.39内 マレーシア812,827,6460.46内 ノルウェー422,431,2500.24内 スウェーデン619,169,8330.35内 デンマーク887,294,4560.50内 イギリス11,083,093,0026.27内 ポーランド1,042,043,2210.59内 カナダ3,370,347,9031.91内 アメリカ81,713,704,51346.22内 メキシコ1,420,336,5830.80内 南アフリカ986,127,7160.56内 オーストラリア3,507,438,3141.98コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,944,189,2851.67純資産総額176,807,838,716100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(買建)1,657,486,5400.94内 日本1,657,486,5400.94
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2019年6月28日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資 比率 (%)1United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券7,907,00099.98
2019/09/11 9:11
#59 （参考）マザーファンド-009
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 外国債券インデックスマザーファンド前記「ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジなし)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2019年6月28日現在)投資状況
投資資産の種類時価(円)投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)839,191,7866.48
純資産総額12,951,094,934100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券12,111,903,14893.52内 タイ1,096,733,5938.47内 マレーシア759,416,1825.86内 フィリピン31,657,5000.24内 インドネシア1,297,952,80210.02内 ポーランド1,106,189,5618.54内 ロシア998,935,8187.71内 ハンガリー512,916,3543.96内 ルーマニア292,427,2702.26内 トルコ475,084,2413.67内 チェコ535,256,0274.13内 メキシコ1,174,365,6199.07内 コロンビア799,308,5946.17内 ペルー445,262,2573.44内 チリ438,236,6513.38内 ブラジル1,039,275,7818.02内 ウルグアイ23,556,6750.18内 アルゼンチン41,747,4160.32内 南アフリカ1,043,580,8078.06コール・ローン、その他の資産(負債控除後)839,191,7866.48純資産総額12,951,094,934100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(買建)143,749,9101.11内 日本143,749,9101.11
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2019年6月28日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資 比率 (%)1Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie Fブラジル国債証券6,410,000100.65
2019/09/11 9:11
#60 （参考）マザーファンド-010
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワJ-REITマザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2019年6月28日現在)投資状況
投資資産の種類時価(円)投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)4,009,132,3551.40
純資産総額287,278,679,025100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資証券283,269,546,67098.60内 日本283,269,546,67098.60コール・ローン、その他の資産(負債控除後)4,009,132,3551.40純資産総額287,278,679,025100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)不動産投信指数先物取引(買建)3,842,000,0001.34内 日本3,842,000,0001.34
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2019年6月28日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1日本ビルファンド日本投資証券28,278736,892.97
20,837,859,543738,000.00
2019/09/11 9:11
#61 （参考）マザーファンド-011
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2019年6月28日現在)投資状況
投資資産の種類時価(円)投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)292,556,0961.31
純資産総額22,282,607,350100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券204,669,4960.92内 アメリカ204,669,4960.92投資証券21,785,381,75897.77内 ガーンジィ38,166,5110.17内 マン島5,951,7520.03内 韓国3,761,8560.02内 香港553,592,9312.48内 シンガポール875,001,4803.93内 イスラエル15,912,3260.07内 イギリス1,038,961,6044.66内 アイルランド56,758,7490.25内 オランダ56,592,9590.25内 ベルギー201,457,0000.90内 フランス843,385,2973.78内 ドイツ59,002,9670.26内 スペイン151,297,2740.68内 イタリア4,448,4450.02内 カナダ425,269,8421.91内 アメリカ15,742,835,51970.65内 オーストラリア1,605,647,2687.21内 ニュージーランド107,337,9780.48コール・ローン、その他の資産(負債控除後)292,556,0961.31純資産総額22,282,607,350100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)不動産投信指数先物取引(買建)272,512,5351.22内 ドイツ49,516,5830.22内 アメリカ222,995,9521.00為替予約取引(買建)138,568,4500.62内 日本138,568,4500.62
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2019年6月28日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1PROLOGIS INCアメリカ投資証券105,3027,266.55
765,187,0218,554.21
2019/09/11 9:11

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