有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年8月26日-平成28年11月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
豪州インフラ関連好配当資産ファンド為替ヘッジあり (毎月決算型)

					平成28年11月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	LM・豪州インカム資産ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	191,957,376	0.8547	0.8939	-	94.60%
	日本			164,084,803	171,590,698	-
2	DIAMマネーマーケットマザーファンド	親投資信託受益証券	99,612	1.0033	1.0035	-	0.06%
	日本			99,950	99,960	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年11月30日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	94.60%
親投資信託受益証券	0.06%
合計	94.65%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
豪州インフラ関連好配当資産ファンド為替ヘッジあり (年2回決算型)

					平成28年11月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	LM・豪州インカム資産ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	134,981,266	0.8556	0.8939	-	94.08%
	日本			115,492,001	120,659,753	-
2	DIAMマネーマーケットマザーファンド	親投資信託受益証券	99,612	1.0033	1.0035	-	0.08%
	日本			99,950	99,960	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年11月30日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	94.08%
親投資信託受益証券	0.08%
合計	94.16%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマーケットマザーファンド

					平成28年11月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	14回 政保中部国際空港債券	特殊債券	20,000,000	100.62	100.52	0.400000	25.54%
	日本			20,124,000	20,104,600	2018/3/7
2	49回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	15,000,000	101.95	101.76	1.500000	19.39%
	日本			15,292,500	15,265,200	2018/1/31
3	27回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	10,000,000	101.70	100.44	1.800000	12.76%
	日本			10,170,600	10,044,400	2017/2/28
4	885回 政保公営企業債券	特殊債券	3,000,000	103.00	102.52	1.700000	3.91%
	日本			3,090,090	3,075,810	2018/5/22
5	25年度3回 千葉市公募公債	地方債証券	1,100,000	100.49	99.93	0.250000	1.40%
	日本			1,105,390	1,099,318	2018/12/26
6	21年度2回 京都府公募公債	地方債証券	1,000,000	104.47	103.94	1.400000	1.32%
	日本			1,044,790	1,039,460	2019/9/25
7	166回 神奈川県公募公債	地方債証券	1,000,000	104.33	103.93	1.360000	1.32%
	日本			1,043,310	1,039,390	2019/9/20
8	7回 政保地方公営企業金融機構債券	特殊債券	1,000,000	103.68	103.35	1.400000	1.31%
	日本			1,036,860	1,033,580	2019/4/15
9	23回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	1,000,000	101.32	100.13	1.700000	1.27%
	日本			1,013,260	1,001,310	2016/12/28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年11月30日現在
種類	投資比率
地方債証券	4.04%
特殊債券	64.19%
合計	68.23%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。