有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/11/15-2023/05/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり (毎月決算型)

2023年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	121,887,356	0.9914	0.9731	-	97.03
	日本			120,851,313	118,608,586	-
2	国内マネー・マザーファンド	親投資信託受益証券	97,723	1.0080	1.0081	-	0.08
	日本			98,514	98,514	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年5月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.03
親投資信託受益証券	0.08
合計	97.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり (年2回決算型)

2023年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	96,606,942	0.9914	0.9731	-	96.62
	日本			95,785,782	94,008,215	-
2	国内マネー・マザーファンド	親投資信託受益証券	97,723	1.0080	1.0081	-	0.10
	日本			98,514	98,514	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年5月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.62
親投資信託受益証券	0.10
合計	96.72

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内マネー・マザーファンド

2023年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	427回 利付国庫債券(2年)	国債証券	80,000,000	100.02	100.02	0.005	20.67
	日本			80,019,648	80,019,648	2023/8/1
2	430回 利付国庫債券(2年)	国債証券	60,000,000	100.04	100.04	0.005	15.50
	日本			60,025,754	60,025,754	2023/11/1
3	431回 利付国庫債券(2年)	国債証券	60,000,000	100.01	100.01	0.005	15.50
	日本			60,007,467	60,007,467	2023/12/1
4	435回 利付国庫債券(2年)	国債証券	50,000,000	100.12	100.12	0.005	12.93
	日本			50,060,590	50,060,590	2024/4/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年5月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	64.60
合計	64.60

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。