有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年5月14日-令和1年11月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり (毎月決算型)

令和1年11月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	LM・豪州インカム資産ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	184,298,116	1.1096	1.1239	-	96.69
	日本			204,515,619	207,132,652	-
2	DIAMマネーマーケットマザーファンド	親投資信託受益証券	99,612	1.0020	1.0020	-	0.05
	日本			99,821	99,811	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年11月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.69
親投資信託受益証券	0.05
合計	96.73

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり (年2回決算型)

令和1年11月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	LM・豪州インカム資産ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	214,441,259	1.1096	1.1239	-	95.95
	日本			237,965,465	241,010,530	-
2	DIAMマネーマーケットマザーファンド	親投資信託受益証券	99,612	1.0020	1.0020	-	0.04
	日本			99,821	99,811	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年11月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.95
親投資信託受益証券	0.04
合計	95.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマーケットマザーファンド

令和1年11月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	129回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	18,000,000	101.84	101.58	1.2	24.87
	日本			18,332,280	18,285,480	2021/2/26
2	391回 利付国庫債券(2年)	国債証券	15,000,000	100.36	100.17	0.1	20.44
	日本			15,054,000	15,026,850	2020/8/1
3	385回 利付国庫債券(2年)	国債証券	15,000,000	100.16	100.05	0.1	20.41
	日本			15,024,900	15,008,100	2020/2/15
4	388回 利付国庫債券(2年)	国債証券	10,000,000	100.30	100.11	0.1	13.62
	日本			10,030,400	10,011,900	2020/5/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年11月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	54.47
特殊債券	24.87
合計	79.34

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。