有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年11月14日-平成30年5月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
豪州インフラ関連好配当資産ファンド為替ヘッジあり (毎月決算型)

					平成30年5月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	LM・豪州インカム資産ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	314,135,305	0.9421	0.9498	-	97.13%
	日本			295,978,284	298,365,712	-
2	DIAMマネーマーケットマザーファンド	親投資信託受益証券	99,612	1.0029	1.0031	-	0.03%
	日本			99,910	99,920	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年5月31日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	97.13%
親投資信託受益証券	0.03%
合計	97.16%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
豪州インフラ関連好配当資産ファンド為替ヘッジあり (年2回決算型)

					平成30年5月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	LM・豪州インカム資産ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	247,146,234	0.9421	0.9498	-	96.63%
	日本			232,861,181	234,739,493	-
2	DIAMマネーマーケットマザーファンド	親投資信託受益証券	99,612	1.0029	1.0031	-	0.04%
	日本			99,910	99,920	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年5月31日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	96.63%
親投資信託受益証券	0.04%
合計	96.67%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマーケットマザーファンド

					平成30年5月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	114回 利付国庫債券(5年)	国債証券	20,000,000	100.23	100.13	0.300000	25.46%
	日本			20,047,000	20,027,000	2018/9/20
2	4回 政保阪神高速道路会社債	特殊債券	15,000,000	101.34	101.06	1.300000	19.27%
	日本			15,201,450	15,159,600	2019/3/18
3	388回 利付国庫債券(2年)	国債証券	10,000,000	100.47	100.48	0.100000	12.77%
	日本			10,047,900	10,048,900	2020/5/15
4	87回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	9,000,000	102.23	101.91	1.500000	11.66%
	日本			9,201,060	9,172,620	2019/8/30
5	15回 政保東日本高速道路債券	特殊債券	2,000,000	101.26	100.98	1.300000	2.57%
	日本			2,025,340	2,019,740	2019/2/25
6	25年度3回 千葉市公募公債	地方債証券	1,100,000	99.96	99.96	0.250000	1.40%
	日本			1,099,560	1,099,615	2018/12/26
7	21年度2回 京都府公募公債	地方債証券	1,000,000	102.09	101.80	1.400000	1.29%
	日本			1,020,960	1,018,080	2019/9/25
8	166回 神奈川県公募公債	地方債証券	1,000,000	102.01	101.73	1.360000	1.29%
	日本			1,020,160	1,017,370	2019/9/20
9	7回 政保地方公営企業金融機構債券	特殊債券	1,000,000	101.55	101.25	1.400000	1.29%
	日本			1,015,530	1,012,540	2019/4/15
10	25年度8回 福岡県公募公債	地方債証券	1,000,000	99.97	99.97	0.270000	1.27%
	日本			999,760	999,770	2018/12/25
11	2回 東京都公募公債(東京グローバル都債(円貨))	地方債証券	1,000,000	99.93	99.94	0.120000	1.27%
	日本			999,330	999,480	2018/12/7
12	26年度1回 大阪市みおつくし債	地方債証券	1,000,000	99.89	99.90	0.220000	1.27%
	日本			998,900	999,080	2019/6/27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年5月31日現在
種類	投資比率
国債証券	38.23%
地方債証券	7.80%
特殊債券	34.78%
合計	80.81%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。