有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年5月15日-平成30年11月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
豪州インフラ関連好配当資産ファンド為替ヘッジあり (毎月決算型)

					平成30年11月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	LM・豪州インカム資産ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	238,046,457	0.9418	0.9403	-	96.83%
	日本			224,215,957	223,835,083	-
2	DIAMマネーマーケットマザーファンド	親投資信託受益証券	99,612	1.0027	1.0027	-	0.04%
	日本			99,890	99,880	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年11月30日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	96.83%
親投資信託受益証券	0.04%
合計	96.87%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
豪州インフラ関連好配当資産ファンド為替ヘッジあり (年2回決算型)

					平成30年11月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	LM・豪州インカム資産ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	272,704,494	0.9418	0.9403	-	96.89%
	日本			256,860,362	256,424,035	-
2	DIAMマネーマーケットマザーファンド	親投資信託受益証券	99,612	1.0027	1.0027	-	0.04%
	日本			99,890	99,880	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年11月30日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	96.89%
親投資信託受益証券	0.04%
合計	96.93%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマーケットマザーファンド

					平成30年11月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	391回 利付国庫債券(2年)	国債証券	15,000,000	100.45	100.41	0.100000	19.15%
	日本			15,068,100	15,062,400	2020/8/1
2	4回 政保阪神高速道路会社債	特殊債券	15,000,000	101.34	100.39	1.300000	19.15%
	日本			15,201,450	15,058,650	2019/3/18
3	388回 利付国庫債券(2年)	国債証券	10,000,000	100.47	100.35	0.100000	12.76%
	日本			10,047,900	10,035,500	2020/5/15
4	87回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	9,000,000	102.23	101.13	1.500000	11.57%
	日本			9,201,060	9,102,330	2019/8/30
5	15回 政保東日本高速道路債券	特殊債券	2,000,000	101.26	100.31	1.300000	2.55%
	日本			2,025,340	2,006,260	2019/2/25
6	25年度3回 千葉市公募公債	地方債証券	1,100,000	99.96	99.99	0.250000	1.40%
	日本			1,099,560	1,099,923	2018/12/26
7	21年度2回 京都府公募公債	地方債証券	1,000,000	102.09	101.11	1.400000	1.29%
	日本			1,020,960	1,011,180	2019/9/25
8	166回 神奈川県公募公債	地方債証券	1,000,000	102.01	101.06	1.360000	1.29%
	日本			1,020,160	1,010,670	2019/9/20
9	7回 政保地方公営企業金融機構債券	特殊債券	1,000,000	101.55	100.53	1.400000	1.28%
	日本			1,015,530	1,005,300	2019/4/15
10	2回 東京都公募公債(東京グローバル都債(円貨))	地方債証券	1,000,000	99.93	99.99	0.120000	1.27%
	日本			999,330	999,960	2018/12/7
11	25年度8回 福岡県公募公債	地方債証券	1,000,000	99.97	99.99	0.270000	1.27%
	日本			999,760	999,940	2018/12/25
12	26年度1回 大阪市みおつくし債	地方債証券	1,000,000	99.89	99.95	0.220000	1.27%
	日本			998,900	999,510	2019/6/27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年11月30日現在
種類	投資比率
国債証券	31.91%
地方債証券	7.78%
特殊債券	34.55%
合計	74.24%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。