有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/11/14-2025/05/13)

①【投資有価証券の主要銘柄】
豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり (毎月決算型)

2025年5月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	80,304,639	0.9581	0.9447	-	96.59
	日本			76,947,905	75,863,792	-
2	国内マネー・マザーファンド	親投資信託受益証券	97,723	1.0091	1.0094	-	0.13
	日本			98,622	98,641	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年5月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.59
親投資信託受益証券	0.13
合計	96.71

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり (年2回決算型)

2025年5月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	76,041,240	0.9581	0.9447	-	96.80
	日本			72,862,716	71,836,159	-
2	国内マネー・マザーファンド	親投資信託受益証券	97,723	1.0091	1.0094	-	0.13
	日本			98,622	98,641	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年5月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.80
親投資信託受益証券	0.13
合計	96.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内マネー・マザーファンド

2025年5月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	452回 利付国庫債券(2年)	国債証券	100,000,000	99.94	99.94	0.005	16.70
	日本			99,947,201	99,947,201	2025/9/1
2	1301回 国庫短期証券	国債証券	100,000,000	99.94	99.94	-	16.70
	日本			99,941,638	99,941,638	2025/7/22
3	449回 利付国庫債券(2年)	国債証券	80,000,000	99.99	99.99	0.005	13.37
	日本			79,998,950	79,998,950	2025/6/1
4	453回 利付国庫債券(2年)	国債証券	60,000,000	99.90	99.90	0.005	10.01
	日本			59,940,570	59,940,570	2025/10/1
5	1270回 国庫短期証券	国債証券	53,000,000	99.77	99.77	-	8.83
	日本			52,881,719	52,881,719	2025/11/20
6	1302回 国庫短期証券	国債証券	50,000,000	99.93	99.93	-	8.35
	日本			49,969,020	49,969,020	2025/7/28
7	1306回 国庫短期証券	国債証券	50,000,000	99.92	99.92	-	8.35
	日本			49,961,520	49,961,520	2025/8/18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年5月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	82.30
合計	82.30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。