有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年11月15日-平成29年5月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
豪州インフラ関連好配当資産ファンド為替ヘッジあり (毎月決算型)

					平成29年5月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	LM・豪州インカム資産ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	282,614,296	0.9878	0.9860	-	96.14%
	日本			279,184,523	278,657,695	-
2	DIAMマネーマーケットマザーファンド	親投資信託受益証券	99,612	1.0036	1.0036	-	0.03%
	日本			99,980	99,970	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年5月31日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	96.14%
親投資信託受益証券	0.03%
合計	96.18%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
豪州インフラ関連好配当資産ファンド為替ヘッジあり (年2回決算型)

					平成29年5月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	LM・豪州インカム資産ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	196,717,764	0.9877	0.9860	-	96.20%
	日本			194,315,693	193,963,715	-
2	DIAMマネーマーケットマザーファンド	親投資信託受益証券	99,612	1.0036	1.0036	-	0.05%
	日本			99,980	99,970	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年5月31日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	96.20%
親投資信託受益証券	0.05%
合計	96.25%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマーケットマザーファンド

					平成29年5月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	14回 政保中部国際空港債券	特殊債券	20,000,000	100.42	100.32	0.400000	25.49%
	日本			20,085,400	20,065,000	2018/3/7
2	49回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	15,000,000	101.36	101.02	1.500000	19.25%
	日本			15,204,450	15,153,450	2018/1/31
3	87回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	9,000,000	103.76	103.43	1.500000	11.83%
	日本			9,338,580	9,308,790	2019/8/30
4	885回 政保公営企業債券	特殊債券	3,000,000	102.06	101.68	1.700000	3.88%
	日本			3,061,890	3,050,460	2018/5/22
5	25年度3回 千葉市公募公債	地方債証券	1,100,000	100.12	99.95	0.250000	1.40%
	日本			1,101,364	1,099,472	2018/12/26
6	21年度2回 京都府公募公債	地方債証券	1,000,000	103.51	103.22	1.400000	1.31%
	日本			1,035,130	1,032,240	2019/9/25
7	166回 神奈川県公募公債	地方債証券	1,000,000	103.39	103.11	1.360000	1.31%
	日本			1,033,930	1,031,140	2019/9/20
8	7回 政保地方公営企業金融機構債券	特殊債券	1,000,000	102.97	102.67	1.400000	1.30%
	日本			1,029,790	1,026,710	2019/4/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年5月31日現在
種類	投資比率
地方債証券	4.02%
特殊債券	61.75%
合計	65.77%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。