有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年5月14日-令和3年11月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり (毎月決算型)

2021年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	LM・豪州インカム資産ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	144,917,356	1.0581	1.0531	-	96.09
	日本			153,351,546	152,612,467	-
2	DIAMマネーマーケットマザーファンド	親投資信託受益証券	99,612	1.0000	1.0000	-	0.06
	日本			99,612	99,612	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年11月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.09
親投資信託受益証券	0.06
合計	96.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり (年2回決算型)

2021年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	LM・豪州インカム資産ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	138,181,732	1.0581	1.0531	-	96.86
	日本			146,223,908	145,519,181	-
2	DIAMマネーマーケットマザーファンド	親投資信託受益証券	99,612	1.0000	1.0000	-	0.07
	日本			99,612	99,612	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年11月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.86
親投資信託受益証券	0.07
合計	96.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマーケットマザーファンド

2021年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	416回 利付国庫債券(2年)	国債証券	20,000,000	100.20	100.17	0.1	27.30
	日本			20,040,400	20,034,400	2022/9/1
2	413回 利付国庫債券(2年)	国債証券	15,000,000	100.19	100.11	0.1	20.46
	日本			15,029,850	15,017,100	2022/6/1
3	409回 利付国庫債券(2年)	国債証券	10,000,000	100.20	100.04	0.1	13.63
	日本			10,020,700	10,004,000	2022/2/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年11月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	61.40
合計	61.40

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。