有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年11月16日-令和4年5月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり (毎月決算型)

2022年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	LM・豪州インカム資産ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	134,617,356	1.0194	1.0533	-	97.31
	日本			137,242,394	141,792,461	-
2	国内マネー・マザーファンド	親投資信託受益証券	97,723	1.0088	1.0088	-	0.07
	日本			98,592	98,582	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年5月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.31
親投資信託受益証券	0.07
合計	97.37

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり (年2回決算型)

2022年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	LM・豪州インカム資産ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	124,181,732	1.0194	1.0533	-	97.11
	日本			126,603,275	130,800,618	-
2	国内マネー・マザーファンド	親投資信託受益証券	97,723	1.0088	1.0088	-	0.07
	日本			98,592	98,582	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年5月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.11
親投資信託受益証券	0.07
合計	97.18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内マネー・マザーファンド

2022年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	416回 利付国庫債券(2年)	国債証券	80,000,000	100.05	100.05	0.1	20.29
	日本			80,041,316	80,041,316	2022/9/1
2	420回 利付国庫債券(2年)	国債証券	60,000,000	100.11	100.11	0.1	15.23
	日本			60,070,644	60,070,644	2023/1/1
3	419回 利付国庫債券(2年)	国債証券	60,000,000	100.09	100.09	0.1	15.23
	日本			60,058,758	60,058,758	2022/12/1
4	413回 利付国庫債券(2年)	国債証券	15,000,000	100.00	100.00	0.1	3.80
	日本			15,000,180	15,000,180	2022/6/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年5月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	54.55
合計	54.55

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。