有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年11月14日-令和3年5月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり (毎月決算型)

2021年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	LM・豪州インカム資産ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	177,517,356	0.9601	0.9675	-	95.60
	日本			170,452,165	171,748,041	-
2	DIAMマネーマーケットマザーファンド	親投資信託受益証券	99,612	1.0003	1.0004	-	0.06
	日本			99,651	99,651	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年5月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.60
親投資信託受益証券	0.06
合計	95.65

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり (年2回決算型)

2021年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	LM・豪州インカム資産ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	164,881,732	0.9601	0.9675	-	96.92
	日本			158,319,439	159,523,075	-
2	DIAMマネーマーケットマザーファンド	親投資信託受益証券	99,612	1.0003	1.0004	-	0.06
	日本			99,651	99,651	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年5月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.92
親投資信託受益証券	0.06
合計	96.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマーケットマザーファンド

2021年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	405回 利付国庫債券(2年)	国債証券	20,000,000	100.11	100.06	0.1	27.26
	日本			20,023,400	20,013,000	2021/10/1
2	402回 利付国庫債券(2年)	国債証券	15,000,000	100.06	100.01	0.1	20.44
	日本			15,009,450	15,002,400	2021/7/1
3	409回 利付国庫債券(2年)	国債証券	10,000,000	100.20	100.14	0.1	13.64
	日本			10,020,700	10,014,400	2022/2/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年5月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	61.34
合計	61.34

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。