有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年11月14日-令和2年5月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり (毎月決算型)

令和2年5月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	LM・豪州インカム資産ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	200,840,463	0.8317	0.8842	-	97.14
	日本			167,059,097	177,583,137	-
2	DIAMマネーマーケットマザーファンド	親投資信託受益証券	99,612	1.0013	1.0013	-	0.05
	日本			99,751	99,741	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年5月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.14
親投資信託受益証券	0.05
合計	97.20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり (年2回決算型)

令和2年5月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	LM・豪州インカム資産ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	207,911,952	0.8317	0.8842	-	96.96
	日本			172,941,161	183,835,747	-
2	DIAMマネーマーケットマザーファンド	親投資信託受益証券	99,612	1.0013	1.0013	-	0.05
	日本			99,751	99,741	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年5月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.96
親投資信託受益証券	0.05
合計	97.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマーケットマザーファンド

令和2年5月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	129回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	18,000,000	101.21	100.92	1.2	24.73
	日本			18,219,240	18,166,860	2021/2/26
2	391回 利付国庫債券(2年)	国債証券	15,000,000	100.12	100.04	0.1	20.42
	日本			15,018,300	15,006,300	2020/8/1
3	18回 政保地方公共団体金融機構債券	特殊債券	14,000,000	100.49	100.44	0.9	19.14
	日本			14,069,440	14,061,880	2020/11/17
4	389回 利付国庫債券(2年)	国債証券	10,000,000	100.06	100.00	0.1	13.61
	日本			10,006,100	10,000,200	2020/6/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年5月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	34.04
特殊債券	43.87
合計	77.90

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。