半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月23日-平成29年3月22日)

(1)【投資状況】
マニュライフ・ストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジあり)<ラップ>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	560,791,881	97.80
親投資信託受益証券	日本	11,898	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	12,561,565	2.19
合計(純資産総額)	-	573,365,344	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マニュライフ・ストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジなし)<ラップ>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	139,333,053	98.47
親投資信託受益証券	日本	11,898	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,139,404	1.51
合計(純資産総額)	-	141,484,355	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	15,932,048,790	80.64
地方債証券	日本	1,402,099,000	7.09
特殊債券	日本	1,455,208,488	7.36
社債券	日本	722,080,000	3.65
	オーストラリア	100,422,000	0.50
	小計	822,502,000	4.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		144,503,513	0.73
合計(純資産総額)		19,756,361,791	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。