半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)

(1)【投資状況】
マニュライフ・ストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジあり)<ラップ>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,108,590,538	101.32
親投資信託受益証券	日本	12,133	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△14,543,262	△1.32
合計(純資産総額)	-	1,094,059,409	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マニュライフ・ストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジなし)<ラップ>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	133,420,027	96.63
親投資信託受益証券	日本	12,133	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	4,632,765	3.35
合計(純資産総額)	-	138,064,925	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	9,713,841,490	81.34
地方債証券	日本	841,125,000	7.04
特殊債券	日本	745,094,995	6.23
社債券	日本	529,701,000	4.43
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	111,880,369	0.93
合計(純資産総額)		11,941,642,854	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。