半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/09/16-2023/03/15)

(1)【投資状況】
マニュライフ・ストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジあり)<ラップ>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,444,918,219	100.03
親投資信託受益証券	日本	11,800	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△531,317	△0.03
合計(純資産総額)	-	1,444,398,702	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マニュライフ・ストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジなし)<ラップ>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	195,217,767	97.30
親投資信託受益証券	日本	11,800	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	5,405,009	2.69
合計(純資産総額)	-	200,634,576	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	7,231,996,620	81.18
地方債証券	日本	618,775,000	6.94
特殊債券	日本	499,765,068	5.61
社債券	日本	514,498,000	5.77
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	43,181,146	0.48
合計(純資産総額)		8,908,215,834	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。