半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年9月16日-令和4年3月15日)

(1)【投資状況】
マニュライフ・ストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジあり)<ラップ>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,380,252,731	98.84
親投資信託受益証券	日本	11,994	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	16,177,104	1.15
合計(純資産総額)	-	1,396,441,829	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マニュライフ・ストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジなし)<ラップ>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	665,836,027	97.33
親投資信託受益証券	日本	11,994	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	18,239,779	2.66
合計(純資産総額)	-	684,087,800	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	8,452,062,050	79.43
地方債証券	日本	831,529,000	7.81
特殊債券	日本	729,262,695	6.85
社債券	日本	525,404,000	4.93
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	102,552,016	0.96
合計(純資産総額)		10,640,809,761	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。