半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年9月19日-平成31年3月18日)

(1)【投資状況】
マニュライフ・ストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジあり)<ラップ>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,365,073,354	98.25
親投資信託受益証券	日本	12,232	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	24,175,234	1.74
合計(純資産総額)	-	1,389,260,820	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マニュライフ・ストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジなし)<ラップ>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	267,103,410	96.80
親投資信託受益証券	日本	12,232	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	8,815,494	3.19
合計(純資産総額)	-	275,931,136	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	11,756,320,760	80.65
地方債証券	日本	1,047,917,000	7.18
特殊債券	日本	775,051,481	5.31
社債券	日本	720,608,000	4.94
	オーストラリア	100,038,000	0.68
	小計	820,646,000	5.63
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		176,213,445	1.20
合計(純資産総額)		14,576,148,686	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。