有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年9月18日-令和2年9月15日)

(1)【投資状況】
マニュライフ・ストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジあり)<ラップ>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,007,367,264	98.29
親投資信託受益証券	日本	12,179	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	17,447,452	1.70
合計(純資産総額)	-	1,024,826,895	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マニュライフ・ストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジなし)<ラップ>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	320,049,546	96.15
親投資信託受益証券	日本	12,179	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	12,789,188	3.84
合計(純資産総額)	-	332,850,913	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。