有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/09/16-2023/09/15)

(1)【投資状況】
マニュライフ・ストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジあり)<ラップ>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,485,935,735	99.62
親投資信託受益証券	日本	11,499	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	5,562,893	0.37
合計(純資産総額)	-	1,491,510,127	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マニュライフ・ストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジなし)<ラップ>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	230,564,240	98.26
親投資信託受益証券	日本	11,499	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	4,068,428	1.73
合計(純資産総額)	-	234,644,167	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。