半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/09/16-2024/03/15)

(1)【投資状況】
マニュライフ・ストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジあり)<ラップ>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,526,916,953	99.15
親投資信託受益証券	日本	11,546	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	12,977,026	0.84
合計(純資産総額)	-	1,539,905,525	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マニュライフ・ストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジなし)<ラップ>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	223,273,648	97.88
親投資信託受益証券	日本	11,546	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	4,802,837	2.10
合計(純資産総額)	-	228,088,031	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	6,849,977,570	82.68
地方債証券	日本	607,545,000	7.33
特殊債券	日本	244,705,491	2.95
社債券	日本	510,087,000	6.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	71,624,598	0.86
合計(純資産総額)		8,283,939,659	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。