半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年9月18日-令和2年3月17日)

(1)【投資状況】
マニュライフ・ストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジあり)<ラップ>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	862,109,010	102.06
親投資信託受益証券	日本	12,209	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△17,426,492	△2.06
合計(純資産総額)	-	844,694,727	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マニュライフ・ストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジなし)<ラップ>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	263,844,216	97.80
親投資信託受益証券	日本	12,209	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	5,914,258	2.19
合計(純資産総額)	-	269,770,683	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	10,185,883,310	82.07
地方債証券	日本	846,321,000	6.81
特殊債券	日本	757,967,607	6.10
社債券	日本	510,549,000	4.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		109,454,364	0.88
合計(純資産総額)		12,410,175,281	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。