有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/09/16-2024/09/17)

(1)【投資状況】
マニュライフ・ストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジあり)<ラップ>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,693,547,104	96.51
親投資信託受益証券	日本	11,415	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	61,165,310	3.48
合計(純資産総額)	-	1,754,723,829	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マニュライフ・ストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジなし)<ラップ>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	285,414,560	96.08
親投資信託受益証券	日本	11,415	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	11,615,221	3.91
合計(純資産総額)	-	297,041,196	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。