有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年9月16日-令和4年9月15日)

(1)【投資状況】
マニュライフ・ストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジあり)<ラップ>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,237,263,653	98.47
親投資信託受益証券	日本	11,767	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	19,169,480	1.52
合計(純資産総額)	-	1,256,444,900	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マニュライフ・ストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジなし)<ラップ>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	188,296,596	97.67
親投資信託受益証券	日本	11,767	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	4,473,661	2.32
合計(純資産総額)	-	192,782,024	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。