有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年9月16日-平成30年9月18日)

(1)【投資状況】
マニュライフ・ストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジあり)<ラップ>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,630,560,194	98.73
親投資信託受益証券	日本	11,918	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	20,844,358	1.26
合計(純資産総額)	-	1,651,416,470	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マニュライフ・ストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジなし)<ラップ>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	240,700,139	95.74
親投資信託受益証券	日本	11,918	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	10,674,460	4.24
合計(純資産総額)	-	251,386,517	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。