半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年12月9日-平成30年12月10日)

(1)【投資状況】

「ニッセイ/MFS外国株低ボラティリティ運用ファンド」
		(2018年6月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		404,719,902	97.63
	内 日本	404,719,902	97.63
親投資信託受益証券		9,998	0.00
	内 日本	9,998	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,814,139	2.37
純資産総額		414,544,039	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)

「MFS外国株低ボラティリティ運用ファンドⅠ(適格機関投資家転売制限付)」
		(2018年6月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		661,715,300	100.13
	内 日本	661,715,300	100.13
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△ 877,399	△ 0.13
純資産総額		660,837,901	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
「MFS外国株低ボラティリティ運用 マザーファンドⅠ」

		(2018年6月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		601,776,553	90.94
	内 アメリカ	369,086,692	55.78
	内 スイス	45,179,704	6.83
	内 イギリス	43,802,002	6.62
	内 カナダ	36,201,003	5.47
	内 香港	32,023,329	4.84
	内 オーストラリア	24,220,501	3.66
	内 ドイツ	11,092,867	1.68
	内 フランス	8,951,856	1.35
	内 デンマーク	8,869,455	1.34
	内 イタリア	8,241,917	1.25
	内 ポルトガル	6,693,012	1.01
	内 オランダ	4,555,878	0.69
	内 ノルウェー	2,858,338	0.43
投資証券		39,163,820	5.92
	内 アメリカ	36,269,947	5.48
	内 オーストラリア	2,893,873	0.44
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		20,753,458	3.14
純資産総額		661,693,832	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

「ニッセイマネーマーケット マザーファンド」
		(2018年6月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		40,041,745	79.24
	内 日本	40,041,745	79.24
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,492,913	20.76
純資産総額		50,534,658	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。