有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年12月9日-令和3年12月8日)

(1)【投資状況】

2021年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		720,271,802	98.22
	内 日本	720,271,802	98.22
親投資信託受益証券		9,996	0.00
	内 日本	9,996	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		13,030,851	1.78
純資産総額		733,312,649	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2021年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		35,127,832	69.52
	内 日本	35,127,832	69.52
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,402,964	30.48
純資産総額		50,530,796	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。