有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/12/09-2022/12/08)

(1)【投資状況】

2022年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		721,715,663	98.38
	内 日本	721,715,663	98.38
親投資信託受益証券		9,994	0.00
	内 日本	9,994	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		11,885,178	1.62
純資産総額		733,610,835	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2022年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		14,013,720	2.02
	内 日本	14,013,720	2.02
地方債証券		175,115,992	25.18
	内 日本	175,115,992	25.18
特殊債券		301,525,273	43.36
	内 日本	301,525,273	43.36
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		204,749,458	29.44
純資産総額		695,404,443	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。