有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年12月9日-平成30年12月10日)
(1)【投資状況】
(参考情報)
「MFS外国株低ボラティリティ運用 マザーファンドⅠ」
| 「ニッセイ/MFS外国株低ボラティリティ運用ファンド」 | |||
| (2018年12月28日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 投資信託受益証券 | 456,851,787 | 97.80 | |
| 内 日本 | 456,851,787 | 97.80 | |
| 親投資信託受益証券 | 9,997 | 0.00 | |
| 内 日本 | 9,997 | 0.00 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 10,260,293 | 2.20 | |
| 純資産総額 | 467,122,077 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
(参考情報)
| 「MFS外国株低ボラティリティ運用ファンドⅠ(適格機関投資家転売制限付)」 | ||||
| (2018年12月28日現在) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 703,729,713 | 100.14 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △981,340 | △0.14 | |
| 合計(純資産総額) | 702,748,373 | 100.00 | ||
| (注)投資比率は、ファンドの純資産額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 |
「MFS外国株低ボラティリティ運用 マザーファンドⅠ」
| (2018年12月28日現在) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | アメリカ | 387,465,164 | 55.05 | |
| カナダ | 38,024,223 | 5.40 | ||
| ドイツ | 9,725,025 | 1.38 | ||
| イタリア | 2,996,235 | 0.42 | ||
| フランス | 19,493,105 | 2.76 | ||
| オランダ | 5,006,340 | 0.71 | ||
| ポルトガル | 8,068,467 | 1.14 | ||
| イギリス | 57,642,646 | 8.19 | ||
| スイス | 60,292,677 | 8.56 | ||
| デンマーク | 6,589,811 | 0.93 | ||
| オーストラリア | 14,527,606 | 2.06 | ||
| 香港 | 35,463,612 | 5.03 | ||
| 小計 | 645,294,911 | 91.69 | ||
| 投資証券 | アメリカ | 42,089,074 | 5.98 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 16,360,999 | 2.32 | |
| 合計(純資産総額) | 703,744,984 | 100.00 | ||
| (注)投資比率は、ファンドの純資産額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 |
| 「ニッセイマネーマーケット マザーファンド」 | |||
| (2018年12月28日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 地方債証券 | 40,198,539 | 79.55 | |
| 内 日本 | 40,198,539 | 79.55 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 10,331,567 | 20.45 | |
| 純資産総額 | 50,530,106 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
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