半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年12月9日-令和4年12月8日)

(1)【投資状況】

2022年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		734,754,808	98.49
	内 日本	734,754,808	98.49
親投資信託受益証券		9,995	0.00
	内 日本	9,995	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		11,242,034	1.51
純資産総額		746,006,837	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2022年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		30,112,755	59.60
	内 日本	30,112,755	59.60
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		20,414,830	40.40
純資産総額		50,527,585	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。