半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年12月9日-令和3年12月8日)

(1)【投資状況】

2021年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		291,542,431	98.39
	内 日本	291,542,431	98.39
親投資信託受益証券		9,995	0.00
	内 日本	9,995	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,766,074	1.61
純資産総額		296,318,500	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2021年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		38,100,251	75.40
	内 日本	38,100,251	75.40
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		12,430,457	24.60
純資産総額		50,530,708	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。