半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/12/09-2024/12/09)

(1)【投資状況】

2024年6月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		630,689,995	99.49
	内 日本	630,689,995	99.49
親投資信託受益証券		9,992	0.00
	内 日本	9,992	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,243,892	0.51
純資産総額		633,943,879	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2024年6月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		926,580,600	67.18
	内 日本	926,580,600	67.18
特殊債券		249,467,654	18.09
	内 日本	249,467,654	18.09
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		203,105,892	14.73
純資産総額		1,379,154,146	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。