半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年12月11日-令和1年12月9日)

(1)【投資状況】

「ニッセイ/MFS外国株低ボラティリティ運用ファンド」
		(2019年6月28日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		278,639,335	98.16
	内 日本	278,639,335	98.16
親投資信託受益証券		9,997	0.00
	内 日本	9,997	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,210,463	1.84
純資産総額		283,859,795	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)

「MFS外国株低ボラティリティ運用ファンドⅠ(適格機関投資家転売制限付)」
	(2019年6月28日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	556,885,663	100.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△745,015	△0.13
合計(純資産総額)		556,140,648	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
「MFS外国株低ボラティリティ運用 マザーファンドⅠ」

	(2019年6月28日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	307,015,652	55.13
	カナダ	26,832,765	4.82
	ドイツ	14,218,710	2.55
	イタリア	4,669,063	0.84
	フランス	14,130,612	2.54
	オランダ	3,574,042	0.64
	ポルトガル	5,525,275	0.99
	イギリス	45,299,866	8.13
	スイス	47,017,163	8.44
	デンマーク	2,941,157	0.53
	オーストラリア	14,207,217	2.55
	香港	20,947,285	3.76
	シンガポール	8,154,132	1.46
	小計	514,532,939	92.39
投資証券	アメリカ	33,242,773	5.97
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,110,178	1.64
合計(純資産総額)		556,885,890	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

「ニッセイマネーマーケット マザーファンド」
		(2019年6月28日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		30,047,324	59.42
	内 日本	30,047,324	59.42
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		20,523,206	40.58
純資産総額		50,570,530	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。