半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/12/09-2023/12/08)

(1)【投資状況】

2023年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		794,513,590	98.50
	内 日本	794,513,590	98.50
親投資信託受益証券		9,992	0.00
	内 日本	9,992	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		12,062,363	1.50
純資産総額		806,585,945	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2023年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		14,006,076	1.89
	内 日本	14,006,076	1.89
地方債証券		252,142,397	34.04
	内 日本	252,142,397	34.04
特殊債券		200,292,531	27.04
	内 日本	200,292,531	27.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		274,320,390	37.03
純資産総額		740,761,394	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。