有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年11月16日-平成29年3月6日)
【新興国通貨建て世界銀行債券オープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 1 期 [ 平成29年3月6日現在 ] | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 334,359,948 | |||
| 親投資信託受益証券 | 8,535,126,046 | |||
| 流動資産合計 | 8,869,485,994 | |||
| 資産合計 | 8,869,485,994 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払収益分配金 | 117,403,771 | |||
| 未払解約金 | 16,575,951 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,181,305 | |||
| 未払委託者報酬 | 35,439,045 | |||
| 未払利息 | 347 | |||
| その他未払費用 | 115,144 | |||
| 流動負債合計 | 170,715,563 | |||
| 負債合計 | 170,715,563 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | ※1 7,826,918,126 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 871,852,305 | |||
| (分配準備積立金) | 778,268,248 | |||
| 元本等合計 | 8,698,770,431 | |||
| 純資産合計 | 8,698,770,431 | |||
| 負債純資産合計 | 8,869,485,994 | |||
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